Stanley Black & Decker, Inc.

LSE:0L9E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.1b

Stanley Black & Decker Valutazione

0L9E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L9E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.70
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0L9E ( $65.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9E?

Metrica chiave: Poiché 0L9E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L9E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L9E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L9E su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniUS$357.20m
Cap. di mercatoUS$10.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L9E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L9E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
WEIR Weir Group
19.1x8.19%UK£6.0b
IMI IMI
19.4x10.49%UK£4.8b
SPX Spirax Group
22x8.42%UK£4.2b
ROR Rotork
24.8x12.71%UK£2.6b
0L9E Stanley Black & Decker
28.4x39.83%US$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L9E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L9E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0L9E 28.4xMedia del settore 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L9E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L9E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L9E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 43.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L9E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L9E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$65.69
US$85.59
+30.29%
20.03%US$120.15US$60.00n/a16
May ’26US$58.63
US$87.15
+48.64%
21.15%US$120.15US$60.00n/a16
Apr ’26US$75.93
US$100.09
+31.81%
11.80%US$120.15US$85.00n/a16
Mar ’26US$85.66
US$101.34
+18.30%
10.51%US$120.15US$87.00n/a16
Feb ’26US$87.91
US$101.73
+15.71%
13.31%US$135.00US$87.00n/a15
Jan ’26US$80.32
US$103.69
+29.10%
12.16%US$135.00US$89.00n/a15
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.92%
12.13%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.77
US$108.42
+15.63%
14.78%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$110.03
US$105.02
-4.55%
11.41%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$101.81
US$102.72
+0.89%
12.31%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.65
US$101.72
+0.067%
13.55%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$78.90
US$91.64
+16.15%
9.63%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$86.20
US$93.17
+8.08%
9.73%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$90.17
US$96.01
+6.47%
10.67%US$110.00US$80.00US$58.6313
Apr ’25US$97.44
US$95.85
-1.63%
10.57%US$110.00US$80.00US$75.9313
Mar ’25US$89.26
US$95.85
+7.39%
10.57%US$110.00US$80.00US$85.6613
Feb ’25US$90.43
US$98.85
+9.32%
10.55%US$118.00US$82.00US$87.9113
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-1.97%
10.88%US$118.00US$80.00US$80.3213
Dec ’24US$93.36
US$94.93
+1.69%
10.82%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.02
US$95.23
+13.34%
10.81%US$118.00US$80.00US$93.7713
Oct ’24US$83.35
US$99.14
+18.95%
8.87%US$120.00US$86.00US$110.0314
Sep ’24US$94.66
US$99.67
+5.29%
7.88%US$120.00US$90.00US$101.8115
Aug ’24US$103.45
US$94.94
-8.23%
8.86%US$120.00US$85.00US$101.6514
Jul ’24US$93.88
US$92.07
-1.93%
7.89%US$110.00US$76.00US$78.9014
Jun ’24US$75.61
US$92.14
+21.87%
7.87%US$110.00US$76.00US$86.2014
May ’24US$86.27
US$92.31
+7.00%
9.47%US$110.00US$80.00US$90.1713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$85.81
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanley Black & Decker, Inc. è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research