Stanley Black & Decker, Inc.

LSE:0L9E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.3b

Stanley Black & Decker Valutazione

0L9E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L9E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.19
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0L9E ( $86.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9E?

Metrica chiave: Poiché 0L9E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L9E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L9E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L9E su PE?
Rapporto PE46.6x
GuadagniUS$286.30m
Cap. di mercatoUS$13.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L9E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L9E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
0L9E Stanley Black & Decker
46.6x38.6%US$13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L9E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L9E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0L9E 46.6xMedia del settore 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L9E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L9E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L9E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.6x
Rapporto equo PE 39.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L9E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L9E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.68
US$101.00
+16.5%
10.6%US$120.15US$87.00n/a15
Feb ’26US$87.91
US$101.73
+15.7%
13.3%US$135.00US$87.00n/a15
Jan ’26US$80.32
US$103.69
+29.1%
12.2%US$135.00US$89.00n/a15
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.9%
12.1%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.77
US$108.42
+15.6%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$110.03
US$105.02
-4.5%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$101.81
US$102.72
+0.9%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.65
US$101.72
+0.07%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$78.90
US$91.64
+16.1%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$86.20
US$93.17
+8.1%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$90.17
US$96.01
+6.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$97.44
US$95.85
-1.6%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.26
US$95.85
+7.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$90.43
US$98.85
+9.3%
10.6%US$118.00US$82.00US$87.9113
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00US$80.3213
Dec ’24US$93.36
US$94.93
+1.7%
10.8%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.02
US$95.23
+13.3%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.7713
Oct ’24US$83.35
US$99.14
+19.0%
8.9%US$120.00US$86.00US$110.0314
Sep ’24US$94.66
US$99.67
+5.3%
7.9%US$120.00US$90.00US$101.8115
Aug ’24US$103.45
US$94.94
-8.2%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.6514
Jul ’24US$93.88
US$92.07
-1.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$78.9014
Jun ’24US$75.61
US$92.14
+21.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$86.2014
May ’24US$86.27
US$92.31
+7.0%
9.5%US$110.00US$80.00US$90.1713
Apr ’24US$80.11
US$94.62
+18.1%
9.7%US$110.00US$80.00US$97.4413
Mar ’24US$84.20
US$95.00
+12.8%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.2613
Feb ’24US$88.80
US$85.73
-3.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$90.4315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$101.25
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanley Black & Decker, Inc. è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research