Stanley Black & Decker Valutazione
0L9E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L9E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L9E ( $85.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9E?
Metrica chiave: Poiché 0L9E non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L9E su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$15.38b |
| Cap. di mercato | US$13.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L9E di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
WEIR Weir Group | 2.2x | 5.1% | UK£5.5b |
SPX Spirax Group | 2.9x | 4.7% | UK£4.9b |
IMI IMI | 2x | 3.8% | UK£4.4b |
ROR Rotork | 3.6x | 4.6% | UK£2.7b |
0L9E Stanley Black & Decker | 0.9x | 2.7% | US$13.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0L9E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L9E's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0L9E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L9E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0L9E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.76 | US$105.82 +23.4% | 10.8% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$93.77 | US$108.42 +15.6% | 14.8% | US$152.15 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$110.03 | US$105.02 -4.5% | 11.4% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$101.81 | US$102.72 +0.9% | 12.3% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$101.65 | US$101.72 +0.07% | 13.5% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$78.90 | US$91.64 +16.1% | 9.6% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$86.20 | US$93.17 +8.1% | 9.7% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$90.17 | US$96.01 +6.5% | 10.7% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$97.44 | US$95.85 -1.6% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$89.26 | US$95.85 +7.4% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$90.43 | US$98.85 +9.3% | 10.6% | US$118.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$98.10 | US$96.16 -2.0% | 10.9% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$93.36 | US$94.93 +1.7% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$84.02 | US$95.23 +13.3% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | US$93.77 | 13 |
| Oct ’24 | US$83.35 | US$99.14 +19.0% | 8.9% | US$120.00 | US$86.00 | US$110.03 | 14 |
| Sep ’24 | US$94.66 | US$99.67 +5.3% | 7.9% | US$120.00 | US$90.00 | US$101.81 | 15 |
| Aug ’24 | US$103.45 | US$94.94 -8.2% | 8.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$101.65 | 14 |
| Jul ’24 | US$93.88 | US$92.07 -1.9% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$78.90 | 14 |
| Jun ’24 | US$75.61 | US$92.14 +21.9% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$86.20 | 14 |
| May ’24 | US$86.27 | US$92.31 +7.0% | 9.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$90.17 | 13 |
| Apr ’24 | US$80.11 | US$94.62 +18.1% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$97.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$84.20 | US$95.00 +12.8% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$89.26 | 13 |
| Feb ’24 | US$88.80 | US$85.73 -3.5% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$90.43 | 15 |
| Jan ’24 | US$74.86 | US$86.57 +15.7% | 13.6% | US$117.00 | US$69.00 | US$98.10 | 14 |
| Dec ’23 | US$82.36 | US$86.43 +4.9% | 13.7% | US$117.00 | US$69.00 | US$93.36 | 14 |
| Nov ’23 | US$77.40 | US$94.93 +22.6% | 25.8% | US$155.00 | US$69.00 | US$84.02 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chargeurs
€240.2m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€10.23
7D
0.9%
1Y
15.0%
INDUS Holding
€526.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€20.35
7D
-0.2%
1Y
-3.0%
Renold
UK£108.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.55
7D
-1.8%
1Y
65.2%