Proto Labs Valutazione
0KRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KRR ( $40.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KRR?
Metrica chiave: Poiché 0KRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Guadagni | US$23.99m |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | -3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.9x | 11.3% | UK£755.7m |
VSVS Vesuvius | 10.1x | 10.0% | UK£1.1b |
BOY Bodycote | 18.3x | 23.5% | UK£1.1b |
JDG Judges Scientific | 44.9x | 25.3% | UK£569.9m |
0KRR Proto Labs | 42.2x | -11.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.18 | US$40.33 +0.4% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$41.21 | US$40.33 -2.1% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$37.17 | US$40.33 +8.5% | 9.1% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.73 | US$38.33 +28.9% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.57 | US$38.33 +25.4% | 16.3% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$34.48 | US$41.00 +18.9% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.96 | US$41.00 +36.8% | 12.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$30.90 | US$39.50 +27.9% | 13.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.11 | US$41.50 +33.4% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$35.52 | US$41.50 +16.8% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$36.49 | US$41.50 +13.7% | 8.4% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$36.09 | US$37.50 +3.9% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$39.13 | US$37.50 -4.2% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$41.33 +14.2% | 19.8% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.21 | 3 |
| Nov ’24 | US$23.21 | US$40.67 +75.2% | 22.4% | US$49.00 | US$28.00 | US$37.17 | 3 |
| Oct ’24 | US$26.26 | US$41.00 +56.1% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | US$29.73 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.53 | US$41.00 +38.8% | 19.3% | US$49.00 | US$28.00 | US$30.57 | 4 |
| Aug ’24 | US$32.92 | US$40.25 +22.3% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$34.48 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.67 | US$40.25 +19.6% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$29.96 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.92 | US$40.25 +30.2% | 21.6% | US$49.00 | US$26.00 | US$30.90 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$38.50 0% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$31.11 | 4 |
| Apr ’24 | US$31.75 | US$38.50 +21.3% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$35.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$31.26 | US$38.50 +23.2% | 29.0% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.49 | 4 |
| Feb ’24 | US$28.22 | US$32.67 +15.8% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.09 | 3 |
| Jan ’24 | US$25.34 | US$32.67 +28.9% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$39.13 | 3 |
| Dec ’23 | US$25.28 | US$32.67 +29.2% | 37.1% | US$49.00 | US$20.00 | US$36.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Proto Labs, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |