Kingspan Group plc

LSE:0KGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.5b

Kingspan Group Valutazione

0KGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KGP ( €69.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €57.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGP?

Metrica chiave: Poiché 0KGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KGP su PE?
Rapporto PE20x
Guadagni€625.60m
Cap. di mercato€12.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
FAN Volution Group
25.4x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
39.9x29.9%UK£940.9m
JHD James Halstead
17.8x4.1%UK£737.7m
NXR Norcros
26.2x41.7%UK£233.5m
0KGP Kingspan Group
20x10.7%€12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KGP 20.0xMedia del settore 20.6xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.30
€89.73
+29.5%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€71.09
€90.03
+26.6%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€80.49
€89.48
+11.2%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.55
€89.48
+7.1%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.61
€88.65
+12.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.68
€88.01
+3.9%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€79.80
€84.83
+6.3%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€88.85
€82.47
-7.2%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.70
€80.18
-4.2%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.45
€79.46
-5.9%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€83.38
€79.77
-4.3%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€75.81
€78.46
+3.5%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.58
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50€69.8314
Dec ’24€72.20
€77.46
+7.3%
12.5%€90.00€54.50€71.0913
Nov ’24€63.76
€79.12
+24.1%
11.7%€90.00€56.00€80.4913
Oct ’24€71.66
€78.68
+9.8%
12.7%€90.00€56.00€83.5514
Sep ’24€77.50
€78.49
+1.3%
14.0%€90.00€49.80€78.6114
Aug ’24€72.78
€77.20
+6.1%
14.3%€90.00€49.80€84.6814
Jul ’24€58.70
€73.77
+25.7%
15.1%€88.00€49.80€79.8014
Jun ’24€63.60
€73.81
+16.1%
15.8%€88.00€47.40€88.8514
May ’24€62.65
€73.42
+17.2%
15.8%€88.00€47.40€83.7014
Apr ’24€61.28
€72.76
+18.7%
16.9%€88.00€47.40€84.4513
Mar ’24€61.86
€72.76
+17.6%
20.4%€110.00€45.90€83.3815
Feb ’24€59.36
€68.85
+16.0%
23.0%€110.00€45.00€75.8114
Jan ’24€50.60
€68.89
+36.1%
23.1%€110.00€45.00€78.5814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kingspan Group plc è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg