Kingspan Group plc

LSE:0KGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.0b

Kingspan Group Valutazione

0KGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KGP ( €74.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGP?

Metrica chiave: Poiché 0KGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KGP su PE?
Rapporto PE20.7x
Guadagni€625.60m
Cap. di mercato€13.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.1x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.4x30.1%UK£227.2m
0KGP Kingspan Group
20.7x10.7%€13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KGP 20.7xMedia del settore 19.7xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.15
€90.03
+21.4%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€80.49
€89.48
+11.2%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.55
€89.48
+7.1%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.61
€88.65
+12.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.68
€88.01
+3.9%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€79.80
€84.83
+6.3%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€88.85
€82.47
-7.2%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.70
€80.18
-4.2%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.45
€79.46
-5.9%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€83.38
€79.77
-4.3%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€75.81
€78.46
+3.5%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.58
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€72.20
€77.46
+7.3%
12.5%€90.00€54.50n/a13
Nov ’24€63.76
€79.12
+24.1%
11.7%€90.00€56.00€80.4913
Oct ’24€71.66
€78.68
+9.8%
12.7%€90.00€56.00€83.5514
Sep ’24€77.50
€78.49
+1.3%
14.0%€90.00€49.80€78.6114
Aug ’24€72.78
€77.20
+6.1%
14.3%€90.00€49.80€84.6814
Jul ’24€58.70
€73.77
+25.7%
15.1%€88.00€49.80€79.8014
Jun ’24€63.60
€73.81
+16.1%
15.8%€88.00€47.40€88.8514
May ’24€62.65
€73.42
+17.2%
15.8%€88.00€47.40€83.7014
Apr ’24€61.28
€72.76
+18.7%
16.9%€88.00€47.40€84.4513
Mar ’24€61.86
€72.76
+17.6%
20.4%€110.00€45.90€83.3815
Feb ’24€59.36
€68.85
+16.0%
23.0%€110.00€45.00€75.8114
Jan ’24€50.60
€68.89
+36.1%
23.1%€110.00€45.00€78.5814
Dec ’23€55.22
€69.86
+26.5%
21.7%€110.00€45.00€72.2014
Nov ’23€51.00
€73.01
+43.2%
22.1%€110.00€45.00€63.7614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%