Parker-Hannifin Valutazione
0KFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KFZ ( $640.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $851.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KFZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KFZ?
Metrica chiave: Poiché 0KFZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KFZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$2.89b |
| Cap. di mercato | US$82.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KFZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 26x | 8.5% | UK£5.0b |
IMI IMI | 18.6x | 12.2% | UK£4.7b |
ROR Rotork | 22.4x | 10.0% | UK£2.7b |
0KFZ Parker-Hannifin | 28.4x | 7.8% | US$82.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KFZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KFZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$640.05 | US$741.41 +15.8% | 13.2% | US$842.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$702.90 | US$724.26 +3.0% | 11.7% | US$842.00 | US$458.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$634.82 | US$688.90 +8.5% | 12.3% | US$802.00 | US$458.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$632.25 | US$646.56 +2.3% | 10.9% | US$801.00 | US$446.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$592.29 | US$639.88 +8.0% | 12.2% | US$824.00 | US$446.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$532.07 | US$612.22 +15.1% | 12.4% | US$824.00 | US$431.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$500.92 | US$600.90 +20.0% | 10.6% | US$700.00 | US$431.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$525.94 | US$601.58 +14.4% | 10.8% | US$700.00 | US$431.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$545.27 | US$579.87 +6.3% | 11.3% | US$681.00 | US$417.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$555.23 | US$561.42 +1.1% | 9.2% | US$628.00 | US$417.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$535.71 | US$559.28 +4.4% | 9.4% | US$628.00 | US$417.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$493.59 | US$502.06 +1.7% | 14.6% | US$627.00 | US$300.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$460.99 | US$472.35 +2.5% | 12.6% | US$551.00 | US$300.00 | US$635.00 | 17 |
| Dec ’24 | US$440.15 | US$457.26 +3.9% | 11.2% | US$534.00 | US$300.00 | US$702.90 | 19 |
| Nov ’24 | US$364.93 | US$445.16 +22.0% | 11.1% | US$534.00 | US$300.00 | US$634.82 | 19 |
| Oct ’24 | US$392.67 | US$445.50 +13.5% | 10.8% | US$540.00 | US$300.00 | US$632.25 | 20 |
| Sep ’24 | US$418.56 | US$446.38 +6.6% | 11.1% | US$540.00 | US$300.00 | US$592.29 | 21 |
| Aug ’24 | US$412.16 | US$420.66 +2.1% | 11.3% | US$556.00 | US$300.00 | US$532.07 | 21 |
| Jul ’24 | US$392.35 | US$394.33 +0.5% | 12.1% | US$540.00 | US$300.00 | US$500.92 | 21 |
| Jun ’24 | US$323.25 | US$388.48 +20.2% | 12.2% | US$540.00 | US$300.00 | US$525.94 | 21 |
| May ’24 | US$325.79 | US$384.95 +18.2% | 12.5% | US$540.00 | US$300.00 | US$545.27 | 20 |
| Apr ’24 | US$338.50 | US$384.00 +13.4% | 12.7% | US$540.00 | US$300.00 | US$555.23 | 20 |
| Mar ’24 | US$353.99 | US$380.79 +7.6% | 10.9% | US$484.00 | US$300.00 | US$535.71 | 19 |
| Feb ’24 | US$325.97 | US$344.26 +5.6% | 13.4% | US$484.00 | US$260.00 | US$493.59 | 19 |
| Jan ’24 | US$291.25 | US$342.11 +17.5% | 13.1% | US$484.00 | US$260.00 | US$460.99 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 22:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Parker-Hannifin Corporation è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Aegis Capital Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |