PACCAR Valutazione
0KET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KET ( $110.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KET?
Metrica chiave: Poiché 0KET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$4.71b |
| Cap. di mercato | US$57.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | -24.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 21.5x | 2.0% | UK£50.3b |
BA. BAE Systems | 20.2x | 8.3% | UK£36.5b |
AHT Ashtead Group | 18.8x | 1.8% | UK£23.2b |
WEIR Weir Group | 27.3x | 18.4% | UK£6.0b |
0KET PACCAR | 12.3x | -0.5% | US$57.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.66 | US$115.54 +4.4% | 10.9% | US$134.00 | US$92.59 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$103.96 | US$115.35 +11.0% | 10.9% | US$134.00 | US$92.59 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$117.00 | US$113.99 -2.6% | 10.4% | US$129.00 | US$89.21 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$103.81 | US$110.33 +6.3% | 10.3% | US$126.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$97.85 | US$108.98 +11.4% | 11.5% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$94.82 | US$110.01 +16.0% | 11.8% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$96.01 | US$112.54 +17.2% | 10.0% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$102.17 | US$120.51 +18.0% | 11.0% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$105.60 | US$119.51 +13.2% | 12.2% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$106.37 | US$115.39 +8.5% | 14.5% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$123.73 | US$109.34 -11.6% | 12.7% | US$136.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$113.07 | US$103.22 -8.7% | 9.9% | US$125.00 | US$84.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$101.98 | US$102.43 +0.4% | 10.5% | US$125.00 | US$84.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$97.31 | US$93.33 -4.1% | 12.2% | US$116.00 | US$78.00 | US$103.96 | 18 |
| Dec ’24 | US$93.08 | US$92.50 -0.6% | 11.2% | US$115.00 | US$78.00 | US$117.00 | 18 |
| Nov ’24 | US$82.31 | US$92.50 +12.4% | 11.2% | US$115.00 | US$78.00 | US$103.81 | 18 |
| Oct ’24 | US$84.68 | US$88.67 +4.7% | 10.3% | US$115.00 | US$74.00 | US$97.85 | 18 |
| Sep ’24 | US$83.22 | US$89.16 +7.1% | 10.8% | US$115.00 | US$74.00 | US$94.82 | 20 |
| Aug ’24 | US$86.78 | US$87.81 +1.2% | 11.4% | US$115.00 | US$74.00 | US$96.01 | 20 |
| Jul ’24 | US$83.86 | US$80.12 -4.5% | 5.2% | US$90.00 | US$73.00 | US$102.17 | 19 |
| Jun ’24 | US$69.52 | US$80.70 +16.1% | 8.0% | US$103.00 | US$73.00 | US$105.60 | 21 |
| May ’24 | US$74.84 | US$80.08 +7.0% | 9.1% | US$103.00 | US$71.00 | US$106.37 | 19 |
| Apr ’24 | US$72.63 | US$74.91 +3.1% | 10.9% | US$98.00 | US$61.00 | US$123.73 | 19 |
| Mar ’24 | US$72.98 | US$74.74 +2.4% | 11.2% | US$98.00 | US$61.00 | US$113.07 | 18 |
| Feb ’24 | US$73.01 | US$72.93 -0.1% | 11.1% | US$97.33 | US$60.67 | US$101.98 | 18 |
| Jan ’24 | US$65.87 | US$68.51 +4.0% | 10.5% | US$90.67 | US$60.00 | US$97.31 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 19:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PACCAR Inc è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| David Leiker | Baird |