Kempower Oyj Valutazione
0KEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KEP ( €12.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KEP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KEP?
Metrica chiave: Poiché 0KEP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KEP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | €223.70m |
| Cap. di mercato | €740.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -28.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KEP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
VLX Volex | 0.6x | 6.5% | UK£508.6m |
DSCV discoverIE Group | 1.3x | 4.7% | UK£544.6m |
TFW FW Thorpe | 2.1x | n/a | UK£369.0m |
XPP XP Power | 1x | 2.3% | UK£276.6m |
0KEP Kempower Oyj | 3.3x | 19.6% | €740.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0KEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KEP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0KEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KEP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0KEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.95 | €15.50 +19.7% | 18.9% | €20.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €10.82 | €14.90 +37.7% | 26.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €9.67 | €14.90 +54.2% | 26.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €9.13 | €14.90 +63.2% | 26.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.90 | €15.10 +52.5% | 25.2% | €20.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.44 | €15.80 +38.1% | 26.1% | €20.00 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.47 | €17.00 +36.3% | 17.4% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.49 | €22.50 +45.3% | 30.9% | €36.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €22.80 | €30.12 +32.1% | 20.4% | €38.00 | €20.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €23.43 | €30.12 +28.5% | 20.4% | €38.00 | €20.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €19.23 | €30.12 +56.6% | 20.4% | €38.00 | €20.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.58 | €33.62 +63.4% | 18.2% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.71 | €36.20 +59.4% | 12.4% | €40.00 | €28.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.61 | €46.48 +62.5% | 19.1% | €64.00 | €36.90 | €10.82 | 6 |
| Jan ’25 | €31.76 | €47.32 +49.0% | 18.9% | €64.00 | €36.90 | €9.67 | 6 |
| Dec ’24 | €27.68 | €49.40 +78.4% | 17.0% | €64.00 | €39.00 | €9.13 | 5 |
| Nov ’24 | €31.50 | €49.40 +56.8% | 17.0% | €64.00 | €39.00 | €9.90 | 5 |
| Oct ’24 | €49.10 | €51.00 +3.9% | 15.6% | €64.00 | €39.00 | €11.44 | 5 |
| Sep ’24 | €44.50 | €44.88 +0.8% | 9.4% | €50.00 | €39.00 | €12.47 | 4 |
| Aug ’24 | €42.14 | €42.63 +1.1% | 18.1% | €50.00 | €30.00 | €15.49 | 4 |
| Jul ’24 | €33.57 | €33.25 -1.0% | 8.9% | €38.00 | €30.00 | €22.80 | 4 |
| Jun ’24 | €31.94 | €31.67 -0.8% | 3.9% | €33.00 | €30.00 | €23.43 | 3 |
| May ’24 | €33.14 | €30.00 -9.5% | 11.9% | €33.00 | €25.00 | €19.23 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €26.83 0% | 5.3% | €28.50 | €25.00 | €20.58 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €26.83 0% | 5.3% | €28.50 | €25.00 | €22.71 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €23.67 0% | 7.2% | €26.00 | €22.00 | €28.61 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kempower Oyj è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |
| Paul de Froment | Bryan Garnier & Co |
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |