Kempower Oyj

LSE:0KEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €501.3m

Kempower Oyj Valutazione

0KEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KEP ( €9.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KEP?

Metrica chiave: Poiché 0KEP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0KEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KEP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0KEP su PS?
Rapporto PS2.1x
Vendite€234.81m
Cap. di mercato€501.33m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KEP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0KEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
VLX Volex
0.6x6.7%UK£523.8m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£364.9m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£606.4m
XPP XP Power
1.1x3.2%UK£302.6m
0KEP Kempower Oyj
2.1x19.8%€501.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0KEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KEP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$769.32m
VLX Volex
0.6x6.7%US$664.60m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$383.90m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$251.25m
0KEP 2.1xMedia del settore 1.8xNo. of Companies12PS0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0KEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KEP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KEP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0KEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.13
€14.92
+63.4%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€9.90
€15.08
+52.4%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.44
€15.97
+39.6%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€15.49
€22.24
+43.6%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.80
€31.09
+36.4%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.43
€30.06
+28.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.71
€36.55
+60.9%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.61
€47.57
+66.3%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.76
€48.66
+53.2%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.68
€50.17
+81.2%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.50
€48.94
+55.4%
15.9%€62.60€39.41€9.905
Oct ’24€49.10
€51.93
+5.8%
14.6%€64.10€40.35€11.445
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.14
€42.50
+0.9%
18.6%€50.11€29.53€15.494
Jul ’24€33.57
€32.54
-3.1%
10.2%€38.00€29.13€22.804
Jun ’24€31.94
€31.63
-1.0%
3.9%€32.94€29.99€23.433
May ’24€33.14
€29.80
-10.1%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€22.713
Feb ’24n/a
€23.30
0%
8.2%€25.95€21.51€28.613
Jan ’24n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.763
Dec ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€27.683
Nov ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Travis Perkins

UK£1.6b

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TPK

UK£7.77

7D

0.3%

1Y

2.6%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%