Wacker Neuson SE

LSE:0K11 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Wacker Neuson Valutazione

0K11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.61
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K11 ( €16.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K11?

Metrica chiave: Poiché 0K11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K11. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K11 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K11 su PE?
Rapporto PE13.5x
Guadagni€81.30m
Cap. di mercato€1.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K11 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K11 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
SOM Somero Enterprises
7.8x-15.4%UK£149.9m
VSVS Vesuvius
9.8x9.4%UK£1.0b
BOY Bodycote
18.7x27.5%UK£1.2b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£737.6m
0K11 Wacker Neuson
13.5x29.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K11 13.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K11 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K11 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.18
€18.50
+14.3%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Feb ’26€16.34
€18.50
+13.2%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Jan ’26€14.64
€18.50
+26.4%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Dec ’25€13.70
€18.50
+35.0%
15.4%€22.50€16.00n/a3
Nov ’25€14.08
€17.67
+25.5%
9.6%€20.00€16.00n/a3
Oct ’25€14.82
€18.67
+26.0%
13.4%€22.00€16.00n/a3
Sep ’25€14.76
€20.67
+40.0%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Aug ’25€13.94
€20.67
+48.3%
6.0%€22.00€19.00n/a3
Jul ’25€15.16
€21.50
+41.8%
10.6%€24.50€19.00n/a3
Jun ’25€17.10
€22.83
+33.5%
17.9%€28.50€19.00n/a3
May ’25€16.78
€22.50
+34.1%
18.9%€28.50€19.00n/a3
Apr ’25€17.26
€24.13
+39.8%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Mar ’25€16.87
€24.13
+43.0%
19.2%€29.00€19.00n/a4
Feb ’25€17.55
€24.13
+37.5%
19.2%€29.00€19.00€16.344
Jan ’25€18.26
€26.38
+44.4%
14.0%€29.00€20.00€14.644
Dec ’24€17.07
€26.38
+54.5%
14.0%€29.00€20.00€13.704
Nov ’24€17.17
€29.50
+71.8%
13.7%€36.00€25.00€14.084
Oct ’24€19.30
€29.50
+52.8%
13.7%€36.00€25.00€14.824
Sep ’24€20.45
€29.50
+44.2%
13.7%€36.00€25.00€14.764
Aug ’24€23.53
€30.00
+27.5%
14.1%€36.00€26.00€13.944
Jul ’24€22.28
€29.25
+31.3%
14.0%€36.00€26.00€15.164
Jun ’24€20.39
€28.25
+38.5%
8.8%€32.00€26.00€17.104
May ’24€22.10
€28.00
+26.7%
9.8%€32.00€25.00€16.784
Apr ’24€19.25
€27.00
+40.3%
6.9%€30.00€25.00€17.264
Mar ’24€20.30
€27.00
+33.0%
6.9%€30.00€25.00€16.874
Feb ’24€18.43
€25.75
+39.7%
11.1%€30.00€22.00€17.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.52
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wacker Neuson SE è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlotte FriedrichsBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Gerhard OrgonasBNP Paribas Exane