Wacker Neuson Valutazione
0K11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K11 ( €14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K11?
Metrica chiave: Poiché 0K11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €81.30m |
| Cap. di mercato | €968.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.4x | n/a | UK£178.5m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 11x | 11.3% | UK£759.9m |
GDWN Goodwin | 29.5x | n/a | UK£575.2m |
BOY Bodycote | 18.4x | 23.5% | UK£1.1b |
0K11 Wacker Neuson | 11.9x | 29.0% | €968.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.18 | €18.50 +30.5% | 15.4% | €22.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.70 | €18.50 +35.0% | 15.4% | €22.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.08 | €17.67 +25.5% | 9.6% | €20.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.82 | €18.67 +26.0% | 13.4% | €22.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.76 | €20.67 +40.0% | 6.0% | €22.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.94 | €20.67 +48.3% | 6.0% | €22.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.16 | €21.50 +41.8% | 10.6% | €24.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.10 | €22.83 +33.5% | 17.9% | €28.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €16.78 | €22.50 +34.1% | 18.9% | €28.50 | €19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.26 | €24.13 +39.8% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.87 | €24.13 +43.0% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.55 | €24.13 +37.5% | 19.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.26 | €26.38 +44.4% | 14.0% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.07 | €26.38 +54.5% | 14.0% | €29.00 | €20.00 | €13.70 | 4 |
| Nov ’24 | €17.17 | €29.50 +71.8% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.08 | 4 |
| Oct ’24 | €19.30 | €29.50 +52.8% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.82 | 4 |
| Sep ’24 | €20.45 | €29.50 +44.2% | 13.7% | €36.00 | €25.00 | €14.76 | 4 |
| Aug ’24 | €23.53 | €30.00 +27.5% | 14.1% | €36.00 | €26.00 | €13.94 | 4 |
| Jul ’24 | €22.28 | €29.25 +31.3% | 14.0% | €36.00 | €26.00 | €15.16 | 4 |
| Jun ’24 | €20.39 | €28.25 +38.5% | 8.8% | €32.00 | €26.00 | €17.10 | 4 |
| May ’24 | €22.10 | €28.00 +26.7% | 9.8% | €32.00 | €25.00 | €16.78 | 4 |
| Apr ’24 | €19.25 | €27.00 +40.3% | 6.9% | €30.00 | €25.00 | €17.26 | 4 |
| Mar ’24 | €20.30 | €27.00 +33.0% | 6.9% | €30.00 | €25.00 | €16.87 | 4 |
| Feb ’24 | €18.43 | €25.75 +39.7% | 11.1% | €30.00 | €22.00 | €17.55 | 4 |
| Jan ’24 | €16.46 | €25.75 +56.4% | 11.1% | €30.00 | €22.00 | €18.26 | 4 |
| Dec ’23 | €17.18 | €26.75 +55.7% | 11.6% | €30.00 | €22.00 | €17.07 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wacker Neuson SE è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Gerhard Orgonas | BNP Paribas Exane |