Masco Valutazione
0JZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZ1 ( $73.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZ1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZ1?
Metrica chiave: Poiché 0JZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$831.00m |
| Cap. di mercato | US$16.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
GEN Genuit Group | 40.5x | 29.9% | UK£955.8m |
FAN Volution Group | 25.6x | 12.1% | UK£1.1b |
JHD James Halstead | 17.7x | 4.1% | UK£735.6m |
NXR Norcros | 25.5x | 41.7% | UK£227.2m |
0JZ1 Masco | 19.3x | 8.8% | US$16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.10 | US$86.28 +18.0% | 6.3% | US$94.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$80.56 | US$87.22 +8.3% | 6.7% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$80.05 | US$87.03 +8.7% | 6.9% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$83.79 | US$82.42 -1.6% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$78.50 | US$82.42 +5.0% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$82.42 +8.4% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$65.21 | US$80.61 +23.6% | 7.7% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$68.93 | US$80.50 +16.8% | 7.7% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$69.30 | US$79.90 +15.3% | 8.6% | US$90.00 | US$64.92 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$78.38 | US$79.61 +1.6% | 7.7% | US$89.00 | US$64.92 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$77.01 | US$79.61 +3.4% | 7.7% | US$89.00 | US$64.92 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.53 | US$69.97 +2.1% | 10.0% | US$82.00 | US$59.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$66.97 | US$66.58 -0.6% | 10.6% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$61.69 | US$62.81 +1.8% | 9.5% | US$75.00 | US$52.00 | US$80.56 | 18 |
| Nov ’24 | US$52.28 | US$62.63 +19.8% | 9.7% | US$75.00 | US$52.00 | US$80.05 | 18 |
| Oct ’24 | US$54.32 | US$67.44 +24.1% | 10.4% | US$75.00 | US$51.40 | US$83.79 | 17 |
| Sep ’24 | US$59.94 | US$66.47 +10.9% | 12.7% | US$75.00 | US$45.00 | US$78.50 | 18 |
| Aug ’24 | US$60.71 | US$66.19 +9.0% | 12.4% | US$75.00 | US$45.00 | US$76.04 | 18 |
| Jul ’24 | US$57.68 | US$59.24 +2.7% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$65.21 | 18 |
| Jun ’24 | US$48.57 | US$59.24 +22.0% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$68.93 | 18 |
| May ’24 | US$53.56 | US$59.24 +10.6% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$69.30 | 18 |
| Apr ’24 | US$48.63 | US$58.12 +19.5% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$78.38 | 17 |
| Mar ’24 | US$52.14 | US$58.12 +11.5% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$77.01 | 17 |
| Feb ’24 | US$53.71 | US$56.17 +4.6% | 15.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$68.53 | 18 |
| Jan ’24 | US$46.67 | US$55.44 +18.8% | 16.3% | US$74.00 | US$40.00 | US$66.97 | 18 |
| Dec ’23 | US$51.40 | US$55.06 +7.1% | 16.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$61.69 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Masco Corporation è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |