Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

LSE:0JS0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.4b

Kratos Defense & Security Solutions Valutazione

0JS0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JS0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.40
Fair Value
47.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JS0 ( $28.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JS0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JS0?

Metrica chiave: Poiché 0JS0 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0JS0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JS0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0JS0 su PS?
Rapporto PS3.9x
VenditeUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$4.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JS0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0JS0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
QQ. QinetiQ Group
1.1x7.0%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
0.5x3.7%UK£2.5b
CHG Chemring Group
1.7x9.7%UK£887.5m
SNR Senior
0.7x5.7%UK£655.8m
0JS0 Kratos Defense & Security Solutions
3.9x10.4%US$4.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JS0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JS0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0JS0 3.9xMedia del settore 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0JS0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JS0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JS0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.9x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JS0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JS0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.51
US$28.73
+0.8%
16.3%US$38.00US$20.00n/a11
Jan ’26US$26.52
US$28.36
+7.0%
14.0%US$35.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$27.06
US$27.18
+0.5%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.96
US$26.27
+14.4%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.97
US$25.45
+1.9%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.57
US$23.64
+4.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$21.70
US$23.82
+9.8%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.77
US$23.64
+19.5%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.59
US$23.55
+9.1%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.24
US$22.40
+22.8%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.41
US$21.80
+18.4%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.09
US$21.80
+20.5%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$17.15
US$20.60
+20.1%
12.3%US$25.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$20.39
US$20.10
-1.4%
10.3%US$23.00US$15.00US$26.5210
Dec ’24US$19.44
US$19.80
+1.9%
9.3%US$22.00US$15.00US$27.0610
Nov ’24US$17.15
US$17.70
+3.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9610
Oct ’24US$15.11
US$17.70
+17.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.9710
Sep ’24US$16.06
US$17.70
+10.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.5710
Aug ’24US$15.01
US$16.80
+11.9%
13.5%US$20.00US$13.00US$21.7010
Jul ’24US$14.43
US$16.67
+15.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.779
Jun ’24US$13.56
US$16.67
+22.9%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.599
May ’24US$12.85
US$16.33
+27.1%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.249
Apr ’24US$13.42
US$16.10
+20.0%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.4110
Mar ’24US$12.52
US$16.10
+28.6%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0910
Feb ’24US$11.60
US$15.45
+33.2%
22.4%US$20.00US$10.00US$17.1510
Jan ’24US$9.97
US$15.85
+59.0%
20.3%US$20.00US$11.50US$20.3910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$27.89
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company