Dürr Aktiengesellschaft

LSE:0J9C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Dürr Valutazione

0J9C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J9C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.86
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J9C ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J9C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J9C?

Metrica chiave: Poiché 0J9C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J9C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J9C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J9C su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagni€101.50m
Cap. di mercato€1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J9C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J9C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
BOY Bodycote
54.9x67.8%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
11.3x12.6%UK£983.7m
ROR Rotork
26.8x13.0%UK£2.8b
MGAM Morgan Advanced Materials
12x21.6%UK£603.0m
0J9C Dürr
16.6x24.6%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J9C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J9C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J9C 16.6xMedia del settore 19.1xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J9C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J9C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J9C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J9C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J9C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.20
€30.29
+25.2%
21.6%€40.00€22.50n/a12
Mar ’26€25.10
€30.41
+21.1%
21.9%€40.00€22.50n/a11
Feb ’26€23.90
€30.32
+26.9%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Jan ’26€21.44
€30.32
+41.4%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Dec ’25€21.86
€30.32
+38.7%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Nov ’25€21.32
€30.77
+44.3%
19.9%€40.00€22.50n/a11
Oct ’25€22.10
€30.86
+39.7%
20.2%€40.00€22.50n/a11
Sep ’25€19.62
€30.50
+55.4%
21.7%€40.00€22.00n/a11
Aug ’25€19.86
€29.96
+50.9%
21.4%€40.00€22.00n/a12
Jul ’25€19.97
€29.96
+50.0%
20.6%€40.00€22.00n/a13
Jun ’25€23.14
€29.96
+29.5%
20.6%€40.00€22.00n/a13
May ’25€24.09
€29.35
+21.8%
19.6%€40.00€22.00n/a13
Apr ’25€21.26
€29.12
+36.9%
19.9%€40.00€22.00n/a13
Mar ’25€20.67
€29.04
+40.5%
19.7%€40.00€22.00€25.1013
Feb ’25€21.26
€28.69
+34.9%
21.2%€40.00€21.00€23.9013
Jan ’25€21.52
€27.46
+27.6%
21.0%€40.00€21.00€21.4413
Dec ’24€20.31
€29.19
+43.7%
19.9%€40.00€21.00€21.8613
Nov ’24€18.91
€29.96
+58.5%
21.4%€40.00€21.00€21.3213
Oct ’24€25.92
€37.58
+45.0%
15.3%€50.00€27.00€22.1013
Sep ’24€27.52
€38.38
+39.4%
16.3%€50.00€27.00€19.6212
Aug ’24€28.29
€38.33
+35.5%
16.4%€50.00€27.00€19.8612
Jul ’24€29.44
€39.17
+33.0%
15.3%€50.00€27.00€19.9712
Jun ’24€27.73
€39.33
+41.8%
15.6%€50.00€27.00€23.1412
May ’24€31.34
€39.50
+26.0%
14.9%€50.00€28.00€24.0912
Apr ’24€32.91
€39.58
+20.3%
14.5%€50.00€28.00€21.2612
Mar ’24€35.96
€38.67
+7.5%
15.1%€50.00€28.00€20.6712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€30.07
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dürr Aktiengesellschaft è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Philippe LorrainBerenberg
Hermann ReithBHF-Bank Aktiengesellschaft