HEICO Corporation

LSE:0J46 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.6b

HEICO Valutazione

0J46 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J46 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$263.50
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J46 ( $267.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $263.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J46 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J46?

Metrica chiave: Poiché 0J46 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J46. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J46 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J46 su PE?
Rapporto PE65.4x
GuadagniUS$567.37m
Cap. di mercatoUS$32.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J46 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J46 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
BA. BAE Systems
28.2x9.23%UK£55.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
27.8x5.23%UK£70.2b
BAB Babcock International Group
23.4x13.81%UK£4.5b
QQ. QinetiQ Group
18.5x3.10%UK£2.6b
0J46 HEICO
65.4x11.59%US$32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J46's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J46 65.4xMedia del settore 32.7xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J46's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J46 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.4x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J46 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$267.40
US$269.69
+0.85%
11.21%US$320.00US$215.00n/a18
May ’26US$255.56
US$268.85
+5.20%
10.79%US$320.00US$215.00n/a18
Apr ’26US$270.56
US$276.31
+2.13%
10.87%US$320.00US$215.00n/a17
Mar ’26US$258.99
US$269.66
+4.12%
11.83%US$310.00US$198.23n/a17
Feb ’26US$239.65
US$259.99
+8.49%
13.07%US$306.00US$196.00n/a16
Jan ’26US$237.95
US$269.67
+13.33%
10.73%US$306.00US$196.00n/a15
Dec ’25US$273.20
US$266.50
-2.45%
12.34%US$316.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.61
US$263.56
+7.31%
11.51%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$263.04
US$255.80
-2.75%
11.93%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$253.64
US$248.94
-1.85%
11.85%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$239.67
US$234.75
-2.05%
10.08%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.76
US$229.19
+3.82%
11.75%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$219.50
US$219.69
+0.085%
13.33%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$207.54
US$210.17
+1.27%
10.99%US$245.00US$170.00US$255.5617
Apr ’25US$191.03
US$208.82
+9.31%
10.44%US$236.00US$170.00US$270.5617
Mar ’25US$193.38
US$206.17
+6.61%
10.71%US$236.00US$170.00US$258.9917
Feb ’25US$180.83
US$202.52
+12.00%
10.31%US$242.00US$170.00US$239.6517
Jan ’25US$178.67
US$197.56
+10.57%
9.98%US$229.00US$170.00US$237.9516
Dec ’24US$175.42
US$192.89
+9.96%
10.48%US$232.00US$150.00US$273.2017
Nov ’24US$157.36
US$192.45
+22.30%
10.78%US$232.00US$150.00US$245.6116
Oct ’24US$162.59
US$192.21
+18.22%
11.14%US$232.00US$150.00US$263.0415
Sep ’24US$168.16
US$192.71
+14.60%
11.33%US$232.00US$150.00US$253.6414
Aug ’24US$175.88
US$189.00
+7.46%
12.12%US$232.00US$145.00US$239.6711
Jul ’24US$177.48
US$188.91
+6.44%
12.04%US$231.00US$145.00US$220.7611
Jun ’24US$154.13
US$186.55
+21.04%
10.98%US$231.00US$145.00US$219.5011
May ’24US$166.39
US$184.54
+10.91%
8.03%US$205.00US$145.00US$207.5413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$270.01
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HEICO Corporation è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company