HEICO Corporation

LSE:0J46 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.4b

HEICO Valutazione

0J46 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J46 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$268.25
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J46 ( $239.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $268.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J46 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J46?

Metrica chiave: Poiché 0J46 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J46. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J46 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J46 su PE?
Rapporto PE65.2x
GuadagniUS$514.11m
Cap. di mercatoUS$29.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J46 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J46 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
BA. BAE Systems
20.4x8.3%UK£37.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
22.2x2.4%UK£51.7b
QQ. QinetiQ Group
15.3x18.5%UK£2.1b
BAB Babcock International Group
13.1x14.1%UK£2.5b
0J46 HEICO
65.2x12.3%US$29.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J46's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J46 65.2xMedia del settore 26.0xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J46's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J46 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.2x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J46 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$239.89
US$259.99
+8.4%
13.1%US$306.00US$196.00n/a16
Jan ’26US$237.95
US$269.67
+13.3%
10.7%US$306.00US$196.00n/a15
Dec ’25US$273.20
US$266.50
-2.5%
12.3%US$316.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.61
US$263.56
+7.3%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$263.04
US$255.80
-2.8%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$253.64
US$248.94
-1.9%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$239.67
US$234.75
-2.1%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.76
US$229.19
+3.8%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$219.50
US$219.69
+0.09%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$207.54
US$210.17
+1.3%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$191.03
US$208.82
+9.3%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.38
US$206.17
+6.6%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$180.83
US$202.52
+12.0%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.67
US$197.56
+10.6%
10.0%US$229.00US$170.00US$237.9516
Dec ’24US$175.42
US$192.89
+10.0%
10.5%US$232.00US$150.00US$273.2017
Nov ’24US$157.36
US$192.45
+22.3%
10.8%US$232.00US$150.00US$245.6116
Oct ’24US$162.59
US$192.21
+18.2%
11.1%US$232.00US$150.00US$263.0415
Sep ’24US$168.16
US$192.71
+14.6%
11.3%US$232.00US$150.00US$253.6414
Aug ’24US$175.88
US$189.00
+7.5%
12.1%US$232.00US$145.00US$239.6711
Jul ’24US$177.48
US$188.91
+6.4%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.7611
Jun ’24US$154.13
US$186.55
+21.0%
11.0%US$231.00US$145.00US$219.5011
May ’24US$166.39
US$184.54
+10.9%
8.0%US$205.00US$145.00US$207.5413
Apr ’24US$169.57
US$182.38
+7.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$191.0313
Mar ’24US$171.22
US$180.92
+5.7%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.3813
Feb ’24US$169.67
US$174.92
+3.1%
7.7%US$197.00US$140.00US$180.8313
Jan ’24n/a
US$167.17
0%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.6712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$257.43
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HEICO Corporation è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company