General Dynamics Valutazione
0IUC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IUC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IUC ( $281.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $466.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IUC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IUC?
Metrica chiave: Poiché 0IUC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IUC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$3.64b |
| Cap. di mercato | US$77.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IUC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
BAB Babcock International Group | 13.8x | 14.2% | UK£2.6b |
QQ. QinetiQ Group | 17.5x | 13.9% | UK£2.4b |
0IUC General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IUC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IUC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IUC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IUC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$281.03 | US$330.14 +17.5% | 6.1% | US$365.00 | US$283.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$294.21 | US$330.07 +12.2% | 6.1% | US$365.00 | US$283.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$305.80 | US$323.67 +5.8% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$295.82 | US$324.28 +9.6% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$292.37 | US$322.20 +10.2% | 4.6% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$287.65 | US$316.50 +10.0% | 5.4% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$296.73 | US$314.27 +5.9% | 5.1% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$286.53 | US$309.92 +8.2% | 6.0% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$282.99 | US$294.66 +4.1% | 7.6% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$271.83 | US$290.93 +7.0% | 7.1% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$265.79 | US$289.89 +9.1% | 7.4% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$259.27 | US$276.61 +6.7% | 8.9% | US$345.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$248.42 | US$271.15 +9.2% | 7.4% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$243.69 | US$270.41 +11.0% | 7.5% | US$325.00 | US$235.00 | US$294.21 | 22 |
| Oct ’24 | US$222.35 | US$263.90 +18.7% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | US$305.80 | 21 |
| Sep ’24 | US$226.20 | US$264.10 +16.8% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | US$295.82 | 20 |
| Aug ’24 | US$224.43 | US$263.75 +17.5% | 8.7% | US$325.00 | US$227.00 | US$292.37 | 20 |
| Jul ’24 | US$215.52 | US$260.95 +21.1% | 9.8% | US$325.00 | US$218.00 | US$287.65 | 19 |
| Jun ’24 | US$205.38 | US$261.00 +27.1% | 10.1% | US$325.00 | US$218.00 | US$296.73 | 18 |
| May ’24 | US$217.28 | US$261.50 +20.4% | 11.0% | US$325.00 | US$218.00 | US$286.53 | 18 |
| Apr ’24 | US$227.87 | US$267.50 +17.4% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$282.99 | 18 |
| Mar ’24 | US$227.94 | US$267.50 +17.4% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$271.83 | 18 |
| Feb ’24 | US$230.51 | US$265.11 +15.0% | 10.0% | US$325.00 | US$222.00 | US$265.79 | 18 |
| Jan ’24 | US$245.74 | US$270.89 +10.2% | 10.2% | US$325.00 | US$227.00 | US$259.27 | 19 |
| Dec ’23 | US$252.48 | US$266.56 +5.6% | 10.6% | US$325.00 | US$211.00 | US$248.42 | 18 |
| Nov ’23 | US$250.10 | US$265.71 +6.2% | 10.5% | US$325.00 | US$211.00 | US$243.69 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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