Fortive Valutazione
0IRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IRE ( $76.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IRE?
Metrica chiave: Poiché 0IRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Guadagni | US$889.30m |
| Cap. di mercato | US$26.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
IMI IMI | 18.6x | 12.2% | UK£4.7b |
SPX Spirax Group | 26x | 8.5% | UK£5.0b |
ROR Rotork | 22.4x | 10.0% | UK£2.7b |
0IRE Fortive | 29.6x | 14.2% | US$26.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.55 | US$87.96 +14.9% | 8.9% | US$113.00 | US$77.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$79.33 | US$88.11 +11.1% | 9.0% | US$113.00 | US$77.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$71.83 | US$88.38 +23.0% | 9.6% | US$115.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$78.18 | US$87.99 +12.5% | 9.7% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$73.98 | US$86.68 +17.2% | 10.2% | US$116.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$70.46 | US$86.63 +23.0% | 10.0% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$72.82 | US$88.63 +21.7% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$73.51 | US$88.63 +20.6% | 7.9% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$75.58 | US$88.54 +17.1% | 7.7% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$86.08 | US$87.91 +2.1% | 7.3% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$85.22 | US$86.47 +1.5% | 7.0% | US$98.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$81.28 | US$85.09 +4.7% | 7.9% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$73.51 | US$80.19 +9.1% | 8.1% | US$90.00 | US$66.00 | US$75.02 | 19 |
| Dec ’24 | US$69.01 | US$79.25 +14.8% | 9.1% | US$90.00 | US$66.00 | US$79.33 | 19 |
| Nov ’24 | US$64.99 | US$79.77 +22.7% | 9.3% | US$90.00 | US$66.00 | US$71.83 | 18 |
| Oct ’24 | US$74.89 | US$83.27 +11.2% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$78.18 | 18 |
| Sep ’24 | US$79.22 | US$83.27 +5.1% | 6.9% | US$92.00 | US$70.00 | US$73.98 | 18 |
| Aug ’24 | US$78.00 | US$81.89 +5.0% | 7.6% | US$90.00 | US$70.00 | US$70.46 | 17 |
| Jul ’24 | US$74.66 | US$76.24 +2.1% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$72.82 | 17 |
| Jun ’24 | US$65.06 | US$76.24 +17.2% | 9.3% | US$91.00 | US$63.00 | US$73.51 | 17 |
| May ’24 | US$63.28 | US$76.44 +20.8% | 9.1% | US$91.00 | US$63.00 | US$75.58 | 16 |
| Apr ’24 | US$68.04 | US$76.69 +12.7% | 8.8% | US$92.00 | US$63.00 | US$86.08 | 16 |
| Mar ’24 | US$66.94 | US$75.72 +13.1% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$85.22 | 17 |
| Feb ’24 | US$66.64 | US$75.43 +13.2% | 9.6% | US$92.00 | US$63.00 | US$81.28 | 17 |
| Jan ’24 | US$64.48 | US$74.35 +15.3% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | US$73.51 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fortive Corporation è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |