Flowserve Valutazione
0IQE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IQE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IQE ( $62.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IQE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IQE?
Metrica chiave: Poiché 0IQE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IQE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | US$267.84m |
| Cap. di mercato | US$8.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IQE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
WEIR Weir Group | 27.2x | 18.4% | UK£6.0b |
SPX Spirax Group | 29.7x | 8.6% | UK£5.7b |
IMI IMI | 19.3x | 12.0% | UK£4.9b |
ROR Rotork | 23.7x | 9.4% | UK£2.8b |
0IQE Flowserve | 30.8x | 26.0% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IQE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IQE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.43 | US$70.80 +13.4% | 7.0% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$63.24 | US$70.80 +12.0% | 7.0% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$57.53 | US$68.80 +19.6% | 8.1% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$61.22 | US$64.40 +5.2% | 6.9% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$53.57 | US$62.60 +16.9% | 6.0% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$51.73 | US$56.56 +9.3% | 8.5% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$49.02 | US$56.56 +15.4% | 8.5% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$48.76 | US$56.90 +16.7% | 8.2% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$46.94 | US$54.40 +15.9% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$48.77 | US$54.40 +11.6% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$47.40 | US$54.40 +14.8% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$45.94 | US$48.20 +4.9% | 6.1% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$42.63 | US$48.20 +13.1% | 6.1% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$40.94 | US$46.20 +12.8% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$63.24 | 10 |
| Jan ’25 | US$41.28 | US$46.20 +11.9% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$57.53 | 10 |
| Dec ’24 | US$38.39 | US$46.20 +20.3% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$61.22 | 10 |
| Nov ’24 | US$35.87 | US$46.20 +28.8% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | US$53.57 | 10 |
| Oct ’24 | US$40.14 | US$44.73 +11.4% | 10.2% | US$50.00 | US$36.00 | US$51.73 | 11 |
| Sep ’24 | US$40.18 | US$42.91 +6.8% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | US$49.02 | 11 |
| Aug ’24 | US$37.82 | US$40.36 +6.7% | 9.8% | US$49.00 | US$34.00 | US$48.76 | 11 |
| Jul ’24 | US$36.45 | US$39.55 +8.5% | 7.5% | US$45.00 | US$34.00 | US$46.94 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.20 | US$39.55 +19.1% | 7.5% | US$45.00 | US$34.00 | US$48.77 | 11 |
| May ’24 | US$32.60 | US$37.45 +14.9% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$47.40 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$37.18 0% | 10.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$45.94 | 11 |
| Mar ’24 | US$34.10 | US$36.82 +8.0% | 12.1% | US$42.00 | US$27.00 | US$42.63 | 11 |
| Feb ’24 | US$34.69 | US$33.73 -2.8% | 15.8% | US$42.00 | US$24.00 | US$40.94 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 20:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Flowserve Corporation è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |