Dassault Aviation société anonyme Valutazione
0IAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IAX ( €193.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €117.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IAX?
Metrica chiave: Poiché 0IAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | €807.89m |
| Cap. di mercato | €14.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
BA. BAE Systems | 18.8x | 8.0% | UK£34.6b |
BAB Babcock International Group | 13.1x | 14.2% | UK£2.5b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.9x | -0.9% | UK£48.6b |
QQ. QinetiQ Group | 16.7x | 15.1% | UK£2.3b |
0IAX Dassault Aviation société anonyme | 18.5x | 15.2% | €15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €193.10 | €223.69 +15.8% | 8.2% | €255.00 | €193.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €187.70 | €222.60 +18.6% | 8.5% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €186.99 | €219.53 +17.4% | 9.1% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €186.39 | €220.20 +18.1% | 9.0% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €196.13 | €219.87 +12.1% | 9.2% | €255.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €185.71 | €219.93 +18.4% | 9.3% | €250.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.64 | €220.29 +28.3% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €195.86 | €220.29 +12.5% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €202.13 | €217.93 +7.8% | 9.4% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €204.03 | €209.64 +2.8% | 7.7% | €241.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €183.61 | €205.13 +11.7% | 6.8% | €240.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €176.50 | €205.21 +16.3% | 7.0% | €240.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €179.27 | €208.57 +16.3% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €184.09 | €207.93 +13.0% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | €187.70 | 14 |
| Nov ’24 | €187.66 | €206.14 +9.9% | 7.9% | €240.00 | €181.00 | €186.99 | 14 |
| Oct ’24 | €178.65 | €205.43 +15.0% | 8.3% | €240.00 | €181.00 | €186.39 | 14 |
| Sep ’24 | €181.83 | €204.43 +12.4% | 8.5% | €240.00 | €181.00 | €196.13 | 14 |
| Aug ’24 | €176.68 | €204.07 +15.5% | 8.6% | €240.00 | €181.00 | €185.71 | 14 |
| Jul ’24 | €183.48 | €197.86 +7.8% | 7.5% | €240.00 | €181.00 | €171.64 | 14 |
| Jun ’24 | €162.45 | €195.50 +20.3% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €195.86 | 12 |
| May ’24 | €177.29 | €194.67 +9.8% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €202.13 | 12 |
| Apr ’24 | €182.66 | €194.42 +6.4% | 4.5% | €210.00 | €183.00 | €204.03 | 12 |
| Mar ’24 | €162.10 | €181.42 +11.9% | 6.0% | €200.00 | €166.00 | €183.61 | 12 |
| Feb ’24 | €156.60 | €181.73 +16.0% | 6.1% | €200.00 | €166.00 | €176.50 | 11 |
| Jan ’24 | €158.44 | €178.80 +12.8% | 6.0% | €200.00 | €163.00 | €179.27 | 10 |
| Dec ’23 | €151.60 | €178.30 +17.6% | 6.1% | €200.00 | €163.00 | €184.09 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dassault Aviation société anonyme è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Tristan Sanson | BNP Paribas Exane |
| Benjamin Heelan | BofA Global Research |