Axon Enterprise, Inc.

LSE:0HKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.2b

Axon Enterprise Valutazione

0HKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HKE ($426.93) is trading above our estimate of fair value ($377.8)

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HKE is trading above our estimate of fair value.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HKE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

0HKE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi17.6x
Valore d'impresa/EBITDA161.8x
Rapporto PEG6.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.9x-0.09%UK£46.4b
BA. BAE Systems
20.6x7.7%UK£38.0b
QQ. QinetiQ Group
18.7x10.7%UK£2.6b
BAB Babcock International Group
14.3x16.1%UK£2.4b
0HKE Axon Enterprise
110.7x16.5%US$32.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HKE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (110.7x) compared to the peer average (18.4x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HKE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (110.7x) compared to the European Aerospace & Defense industry average (23.5x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 110.7x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HKE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (110.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.2x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$426.93
US$434.54
+1.8%
12.7%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$400.88
US$385.31
-3.9%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$363.41
US$378.00
+4.0%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$298.79
US$369.62
+23.7%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.28
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$278.09
US$357.80
+28.7%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$312.13
US$328.38
+5.2%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$314.45
US$309.22
-1.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$310.53
US$309.22
-0.4%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$251.35
US$261.47
+4.0%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.11
US$249.63
-3.3%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$233.15
US$243.50
+4.4%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.03
US$236.42
+14.2%
3.5%US$250.00US$220.00US$426.9312
Oct ’24US$200.33
US$235.92
+17.8%
3.4%US$250.00US$220.00US$400.8812
Sep ’24US$213.56
US$235.92
+10.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$363.4112
Aug ’24US$184.25
US$238.64
+29.5%
5.1%US$262.00US$220.00US$298.7911
Jul ’24US$196.29
US$238.64
+21.6%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2811
Jun ’24US$193.51
US$241.15
+24.6%
4.5%US$262.00US$223.00US$278.0911
May ’24US$209.64
US$243.61
+16.2%
8.6%US$300.00US$223.00US$312.1311
Apr ’24US$223.82
US$236.90
+5.8%
4.6%US$263.00US$223.00US$314.4510
Mar ’24US$216.89
US$232.80
+7.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$310.5310
Feb ’24US$194.10
US$197.09
+1.5%
14.0%US$240.00US$155.00US$251.3511
Jan ’24US$164.82
US$184.00
+11.6%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.1111
Dec ’23US$178.61
US$179.00
+0.2%
13.7%US$223.00US$130.00US$233.1511
Nov ’23US$146.89
US$155.45
+5.8%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.0311

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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