Axon Enterprise Valutazione
0HKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HKE ($426.93) is trading above our estimate of fair value ($377.8)
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HKE is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HKE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HKE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 161.8x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.9x | -0.09% | UK£46.4b |
BA. BAE Systems | 20.6x | 7.7% | UK£38.0b |
QQ. QinetiQ Group | 18.7x | 10.7% | UK£2.6b |
BAB Babcock International Group | 14.3x | 16.1% | UK£2.4b |
0HKE Axon Enterprise | 110.7x | 16.5% | US$32.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HKE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (110.7x) compared to the peer average (18.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HKE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (110.7x) compared to the European Aerospace & Defense industry average (23.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 110.7x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HKE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (110.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$426.93 | US$434.54 +1.8% | 12.7% | US$525.00 | US$365.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$400.88 | US$385.31 -3.9% | 5.5% | US$430.00 | US$335.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$363.41 | US$378.00 +4.0% | 4.4% | US$400.00 | US$335.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$298.79 | US$369.62 +23.7% | 6.1% | US$400.00 | US$320.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$289.28 | US$367.27 +27.0% | 6.5% | US$400.00 | US$320.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$278.09 | US$357.80 +28.7% | 10.9% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$312.13 | US$328.38 +5.2% | 11.2% | US$400.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$314.45 | US$309.22 -1.7% | 7.1% | US$339.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$310.53 | US$309.22 -0.4% | 7.1% | US$339.00 | US$253.58 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$251.35 | US$261.47 +4.0% | 8.7% | US$297.00 | US$233.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$258.11 | US$249.63 -3.3% | 3.8% | US$265.00 | US$233.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$233.15 | US$243.50 +4.4% | 5.1% | US$265.00 | US$220.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$207.03 | US$236.42 +14.2% | 3.5% | US$250.00 | US$220.00 | US$426.93 | 12 |
| Oct ’24 | US$200.33 | US$235.92 +17.8% | 3.4% | US$250.00 | US$220.00 | US$400.88 | 12 |
| Sep ’24 | US$213.56 | US$235.92 +10.5% | 3.4% | US$250.00 | US$220.00 | US$363.41 | 12 |
| Aug ’24 | US$184.25 | US$238.64 +29.5% | 5.1% | US$262.00 | US$220.00 | US$298.79 | 11 |
| Jul ’24 | US$196.29 | US$238.64 +21.6% | 5.1% | US$262.00 | US$220.00 | US$289.28 | 11 |
| Jun ’24 | US$193.51 | US$241.15 +24.6% | 4.5% | US$262.00 | US$223.00 | US$278.09 | 11 |
| May ’24 | US$209.64 | US$243.61 +16.2% | 8.6% | US$300.00 | US$223.00 | US$312.13 | 11 |
| Apr ’24 | US$223.82 | US$236.90 +5.8% | 4.6% | US$263.00 | US$223.00 | US$314.45 | 10 |
| Mar ’24 | US$216.89 | US$232.80 +7.3% | 3.2% | US$242.00 | US$222.00 | US$310.53 | 10 |
| Feb ’24 | US$194.10 | US$197.09 +1.5% | 14.0% | US$240.00 | US$155.00 | US$251.35 | 11 |
| Jan ’24 | US$164.82 | US$184.00 +11.6% | 11.5% | US$223.00 | US$152.00 | US$258.11 | 11 |
| Dec ’23 | US$178.61 | US$179.00 +0.2% | 13.7% | US$223.00 | US$130.00 | US$233.15 | 11 |
| Nov ’23 | US$146.89 | US$155.45 +5.8% | 18.4% | US$223.00 | US$120.00 | US$207.03 | 11 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.