Sandvik AB (publ)

LSE:0HC0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 250.9b

Sandvik Valutazione

0HC0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HC0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HC0 ( SEK200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK351.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HC0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HC0?

Metrica chiave: Poiché 0HC0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HC0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HC0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HC0 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniSEK 12.21b
Cap. di mercatoSEK 250.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HC0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HC0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
0HC0 Sandvik
20.6x13.2%SEK 250.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HC0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HC0 20.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HC0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HC0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HC0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HC0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 200.00
SEK 234.30
+17.2%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.70
SEK 233.30
+15.7%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.09
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.35
SEK 238.50
+5.4%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 214.84
SEK 238.75
+11.1%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 214.50
SEK 237.45
+10.7%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.14
SEK 237.20
+3.1%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.05
SEK 236.45
+6.5%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 241.46
SEK 230.78
-4.4%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.43
SEK 225.26
-3.5%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 219.57
SEK 224.74
+2.4%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.09
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00SEK 197.9919
Dec ’24SEK 210.21
SEK 217.00
+3.2%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.7019
Nov ’24SEK 187.69
SEK 217.47
+15.9%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.0919
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.3520
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 214.8422
Jul ’24SEK 210.16
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 214.5022
Jun ’24SEK 193.54
SEK 227.45
+17.5%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.1422
May ’24SEK 208.32
SEK 226.86
+8.9%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.0522
Apr ’24SEK 219.83
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 241.4622
Mar ’24SEK 218.42
SEK 218.32
-0.05%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.4322
Feb ’24SEK 216.53
SEK 213.14
-1.6%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 219.5722
Jan ’24SEK 190.83
SEK 201.18
+5.4%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.0922

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sandvik AB (publ) è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays