Bouygues Valutazione
0HAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HAN ( €38.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAN?
Metrica chiave: Poiché 0HAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €14.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
BBY Balfour Beatty | 13.7x | 9.62% | UK£2.4b |
MGNS Morgan Sindall Group | 13x | 1.71% | UK£1.7b |
KLR Keller Group | 7.9x | 1.81% | UK£1.1b |
KIE Kier Group | 14x | 17.09% | UK£723.3m |
0HAN Bouygues | 13.9x | 11.09% | €14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.75 | €40.32 +4.05% | 12.45% | €53.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €38.70 | €39.16 +1.20% | 14.87% | €53.00 | €31.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €36.84 | €36.81 -0.071% | 11.90% | €46.00 | €31.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €33.05 | €35.96 +8.79% | 10.83% | €43.50 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €30.61 | €35.69 +16.62% | 10.67% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €28.74 | €35.92 +24.99% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €28.10 | €35.92 +27.82% | 10.89% | €43.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.73 | €37.01 +24.47% | 12.84% | €46.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €30.18 | €38.48 +27.51% | 11.58% | €48.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €32.38 | €38.65 +19.37% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €31.51 | €38.65 +22.65% | 10.97% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €30.99 | €39.13 +26.23% | 10.83% | €48.00 | €34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €35.92 | €39.38 +9.61% | 11.38% | €49.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €34.61 | €39.50 +14.13% | 11.68% | €49.00 | €33.00 | €38.70 | 12 |
| Apr ’25 | €37.84 | €38.82 +2.59% | 13.56% | €49.00 | €32.00 | €36.84 | 12 |
| Mar ’25 | €36.08 | €38.68 +7.21% | 12.98% | €49.00 | €32.00 | €33.05 | 13 |
| Feb ’25 | €33.82 | €36.98 +9.34% | 13.33% | €49.00 | €30.00 | €30.61 | 13 |
| Jan ’25 | €34.17 | €36.87 +7.90% | 13.78% | €49.00 | €30.00 | €28.74 | 13 |
| Dec ’24 | €35.04 | €36.14 +3.15% | 13.78% | €47.00 | €28.00 | €28.10 | 13 |
| Nov ’24 | €33.11 | €35.90 +8.42% | 14.07% | €47.00 | €28.00 | €29.73 | 13 |
| Oct ’24 | €33.21 | €36.09 +8.69% | 13.61% | €47.00 | €28.00 | €30.18 | 13 |
| Sep ’24 | €31.85 | €35.77 +12.30% | 14.29% | €47.00 | €28.00 | €32.38 | 12 |
| Aug ’24 | €32.55 | €35.25 +8.30% | 14.92% | €47.00 | €28.00 | €31.51 | 11 |
| Jul ’24 | €30.97 | €35.69 +15.24% | 14.48% | €47.00 | €28.00 | €30.99 | 12 |
| Jun ’24 | €30.20 | €35.73 +18.29% | 14.39% | €47.00 | €28.00 | €35.92 | 12 |
| May ’24 | €33.02 | €35.55 +7.68% | 13.58% | €47.00 | €29.50 | €34.61 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bouygues SA è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Jonathan Dann | Barclays |
| Mathieu Robilliard | Barclays |