AeroVironment Valutazione
0HAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HAL ( $182.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $284.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAL?
Metrica chiave: Poiché 0HAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 103.7x |
| Guadagni | US$48.64m |
| Cap. di mercato | US$5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
QQ. QinetiQ Group | 15x | 18.5% | UK£2.1b |
BAB Babcock International Group | 14.1x | 14.1% | UK£2.7b |
CHG Chemring Group | 20.4x | 18.1% | UK£871.1m |
SNR Senior | 22.2x | 30.4% | UK£674.5m |
0HAL AeroVironment | 103.7x | 39.6% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.7x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$182.18 | US$230.74 +26.7% | 4.5% | US$245.00 | US$218.68 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$154.38 | US$230.74 +49.5% | 4.5% | US$245.00 | US$218.68 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$194.46 | US$227.28 +16.9% | 5.4% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$216.94 | US$231.00 +6.5% | 5.9% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$214.46 | US$224.00 +4.5% | 5.5% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$200.92 | US$225.00 +12.0% | 6.6% | US$245.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$174.14 | US$207.20 +19.0% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$175.82 | US$207.20 +17.8% | 14.0% | US$245.00 | US$161.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$199.55 | US$185.25 -7.2% | 8.1% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$160.13 | US$180.25 +12.6% | 9.7% | US$200.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$154.71 | US$179.00 +15.7% | 10.4% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$128.98 | US$150.50 +16.7% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$121.58 | US$150.50 +23.8% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | US$182.18 | 4 |
| Jan ’25 | US$125.51 | US$150.50 +19.9% | 2.4% | US$155.00 | US$145.00 | US$154.38 | 4 |
| Dec ’24 | US$139.41 | US$139.25 -0.1% | 8.5% | US$152.00 | US$125.00 | US$194.46 | 4 |
| Nov ’24 | US$115.90 | US$125.75 +8.5% | 3.0% | US$130.00 | US$120.00 | US$216.94 | 4 |
| Oct ’24 | US$111.54 | US$123.20 +10.5% | 6.9% | US$130.00 | US$108.00 | US$214.46 | 5 |
| Sep ’24 | US$98.21 | US$112.60 +14.7% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$200.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$97.73 | US$108.83 +11.4% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$174.14 | 6 |
| Jul ’24 | US$102.92 | US$108.83 +5.8% | 12.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$175.82 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.31 | US$107.60 +10.6% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$199.55 | 5 |
| May ’24 | US$100.58 | US$107.60 +7.0% | 13.3% | US$130.00 | US$90.00 | US$160.13 | 5 |
| Apr ’24 | US$91.81 | US$104.00 +13.3% | 9.8% | US$115.00 | US$90.00 | US$154.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$85.83 | US$100.20 +16.7% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$128.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$89.00 | US$100.20 +12.6% | 10.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$121.58 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 22:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/26 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AeroVironment, Inc. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| George Price | BB&T Capital Markets |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |