ACS Actividades de Construcción y Servicios Valutazione
0HAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HAC ( €48.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAC?
Metrica chiave: Poiché 0HAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | €809.12m |
| Cap. di mercato | €12.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
BBY Balfour Beatty | 10.1x | 0.9% | UK£2.3b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.6x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 8.3x | 2.4% | UK£1.0b |
RNWH Renew Holdings | 16.5x | 10.3% | UK£725.1m |
0HAC ACS Actividades de Construcción y Servicios | 15.3x | 8.8% | €12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.48 | €43.48 -10.3% | 10.0% | €49.25 | €33.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €43.96 | €42.64 -3.0% | 10.8% | €49.25 | €33.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €44.30 | €42.42 -4.2% | 11.1% | €49.25 | €33.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.46 | €40.89 -1.4% | 12.1% | €49.25 | €30.40 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.92 | €40.89 -0.08% | 12.1% | €49.25 | €30.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €40.81 | €40.54 -0.7% | 12.8% | €49.25 | €29.80 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.54 | €38.28 -5.6% | 13.0% | €46.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €41.26 | €37.08 -10.1% | 12.8% | €43.00 | €29.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | €37.59 | €36.69 -2.4% | 13.0% | €43.00 | €29.80 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €38.79 | €35.71 -7.9% | 13.8% | €43.00 | €29.80 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €36.80 | €34.97 -5.0% | 17.7% | €46.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €36.88 | €33.35 -9.6% | 16.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €40.16 | €32.80 -18.3% | 15.0% | €43.00 | €26.00 | €48.44 | 13 |
| Dec ’24 | €37.05 | €32.96 -11.0% | 14.5% | €43.00 | €26.00 | €43.96 | 14 |
| Nov ’24 | €33.98 | €32.63 -4.0% | 15.7% | €43.00 | €24.00 | €44.30 | 14 |
| Oct ’24 | €34.18 | €31.85 -6.8% | 15.2% | €40.10 | €24.00 | €41.46 | 14 |
| Sep ’24 | €32.59 | €31.35 -3.8% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | €40.92 | 16 |
| Aug ’24 | €31.70 | €31.35 -1.1% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | €40.81 | 16 |
| Jul ’24 | €31.98 | €30.89 -3.4% | 14.7% | €40.00 | €24.00 | €40.54 | 16 |
| Jun ’24 | €31.56 | €30.78 -2.5% | 14.2% | €40.00 | €24.00 | €41.26 | 16 |
| May ’24 | €31.20 | €30.14 -3.4% | 14.2% | €40.00 | €24.00 | €37.59 | 16 |
| Apr ’24 | €29.35 | €29.84 +1.7% | 15.0% | €40.00 | €24.00 | €38.79 | 16 |
| Mar ’24 | €28.88 | €30.19 +4.5% | 14.3% | €40.00 | €24.00 | €36.80 | 16 |
| Feb ’24 | €27.36 | €30.09 +10.0% | 14.6% | €40.00 | €24.00 | €36.88 | 16 |
| Jan ’24 | €26.77 | €30.03 +12.2% | 14.7% | €40.00 | €24.00 | €40.16 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 09:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Moreno Martínez de Lecea | Ahorro Corporación |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |