Acuity Brands Valutazione
0H90 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H90 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H90 ( $305.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $396.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H90 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H90?
Metrica chiave: Poiché 0H90 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H90 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$422.60m |
| Cap. di mercato | US$9.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H90 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
DSCV discoverIE Group | 42.7x | 17.6% | UK£683.9m |
VLX Volex | 14.6x | 13.9% | UK£522.0m |
TFW FW Thorpe | 15.2x | n/a | UK£366.1m |
LUCE Luceco | 10.6x | 7.4% | UK£200.5m |
0H90 Acuity Brands | 21.7x | 9.9% | US$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H90 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H90's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H90 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H90's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H90 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$313.88 | US$330.29 +5.2% | 6.0% | US$370.00 | US$303.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$322.05 | US$328.00 +1.8% | 6.3% | US$370.00 | US$303.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$306.09 | US$319.67 +4.4% | 7.5% | US$370.00 | US$300.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$302.69 | US$308.54 +1.9% | 10.2% | US$370.00 | US$266.76 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$253.54 | US$283.54 +11.8% | 8.1% | US$322.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$249.81 | US$283.54 +13.5% | 8.1% | US$322.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$241.62 | US$283.54 +17.4% | 8.1% | US$322.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$252.38 | US$290.82 +15.2% | 7.2% | US$322.00 | US$261.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$247.17 | US$285.41 +15.5% | 8.5% | US$322.00 | US$247.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$268.11 | US$253.31 -5.5% | 7.1% | US$286.00 | US$227.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$250.38 | US$243.83 -2.6% | 5.5% | US$260.00 | US$227.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$238.95 | US$233.29 -2.4% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$204.50 | US$193.71 -5.3% | 10.8% | US$236.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$183.46 | US$188.57 +2.8% | 6.7% | US$210.00 | US$170.00 | US$322.05 | 7 |
| Nov ’24 | US$159.89 | US$188.57 +17.9% | 6.7% | US$210.00 | US$170.00 | US$306.09 | 7 |
| Oct ’24 | US$170.97 | US$181.86 +6.4% | 7.4% | US$210.00 | US$170.00 | US$302.69 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$182.57 0% | 7.1% | US$210.00 | US$170.00 | US$253.54 | 7 |
| Aug ’24 | US$165.45 | US$182.57 +10.4% | 7.1% | US$210.00 | US$170.00 | US$249.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$162.80 | US$182.57 +12.1% | 7.1% | US$210.00 | US$170.00 | US$241.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$154.80 | US$182.71 +18.0% | 7.0% | US$210.00 | US$170.00 | US$252.38 | 7 |
| May ’24 | US$154.76 | US$183.17 +18.4% | 7.5% | US$210.00 | US$170.00 | US$247.17 | 6 |
| Apr ’24 | US$181.30 | US$195.67 +7.9% | 4.7% | US$210.00 | US$180.00 | US$268.11 | 6 |
| Mar ’24 | US$194.30 | US$195.33 +0.5% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$250.38 | 6 |
| Feb ’24 | US$184.07 | US$195.33 +6.1% | 4.8% | US$210.00 | US$180.00 | US$238.95 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$193.50 0% | 6.9% | US$210.00 | US$170.00 | US$204.50 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$195.17 0% | 6.9% | US$210.00 | US$170.00 | US$183.46 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Acuity Brands, Inc. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |