GVS S.p.A.

LSE:0GV5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €899.2m

GVS Valutazione

0GV5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GV5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.29
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0GV5 ( €4.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GV5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GV5?

Metrica chiave: Poiché 0GV5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GV5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GV5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GV5 su PE?
Rapporto PE51.8x
Guadagni€17.36m
Cap. di mercato€899.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GV5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GV5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£755.5m
GDWN Goodwin
27.6xn/aUK£537.7m
VSVS Vesuvius
10x9.4%UK£1.0b
JDG Judges Scientific
43.7x23.7%UK£555.3m
0GV5 GVS
51.8x37.5%€899.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GV5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0GV5 51.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies27PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GV5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GV5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GV5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.78
€7.00
+46.6%
5.8%€7.50€6.50n/a3
Feb ’26€4.81
€7.00
+45.7%
5.8%€7.50€6.50n/a3
Jan ’26€4.89
€7.00
+43.1%
5.8%€7.50€6.50n/a3
Dec ’25€5.13
€7.00
+36.3%
5.8%€7.50€6.50n/a3
Nov ’25€5.90
€7.13
+20.8%
3.7%€7.50€6.90n/a3
Oct ’25€7.15
€6.97
-2.6%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Sep ’25€6.77
€6.97
+2.9%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Aug ’25€6.45
€6.97
+8.0%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Jul ’25€6.65
€6.97
+4.8%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Jun ’25€6.69
€6.47
-3.3%
16.5%€7.50€5.00n/a3
May ’25€5.48
€6.37
+16.2%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Apr ’25€6.01
€6.37
+5.9%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Mar ’25€6.40
€6.33
-1.0%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Feb ’25€5.90
€6.33
+7.3%
16.2%€7.50€5.00€4.813
Jan ’25€5.65
€6.30
+11.6%
17.0%€7.50€4.90€4.893
Dec ’24€5.57
€6.30
+13.0%
17.0%€7.50€4.90€5.133
Nov ’24€4.20
€6.30
+50.0%
17.0%€7.50€4.90€5.903
Oct ’24€5.12
€6.63
+29.6%
18.5%€7.50€4.90€7.153
Sep ’24€5.71
€6.60
+15.6%
20.4%€7.60€4.70€6.773
Aug ’24€5.66
€6.60
+16.7%
20.4%€7.60€4.70€6.453
Jul ’24€5.61
€6.60
+17.8%
20.4%€7.60€4.70€6.653
Jun ’24€5.87
€6.63
+13.0%
19.6%€7.60€4.80€6.693
May ’24€6.18
€6.63
+7.3%
19.6%€7.60€4.80€5.483
Apr ’24€5.98
€6.10
+2.0%
18.1%€7.50€4.80€6.013
Mar ’24€4.75
€5.97
+25.6%
19.0%€7.50€4.80€6.403
Feb ’24€4.86
€6.55
+34.8%
14.5%€7.50€5.60€5.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€7.02
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GVS S.p.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna FrontaniBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg
Emanuele GallazziEquita SIM S.p.A.