Judges Scientific plc

AIM:JDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£630.9m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Judges Scientific Valutazione

JDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JDG ( £103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £108.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

JDG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.1x
Valore d'impresa/EBITDA20.3x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
GDWN Goodwin
32.7xn/aUK£552.7m
LSC London Security
20.3xn/aUK£465.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.5x16.4%UK£796.8m
BOY Bodycote
18.1x23.1%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
49.7x23.0%UK£630.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.7x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£95.00
UK£121.51
+27.9%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Sep ’25UK£104.50
UK£121.31
+16.1%
6.3%UK£131.25UK£110.00n/a4
Aug ’25UK£97.00
UK£120.10
+23.8%
5.4%UK£130.50UK£110.00n/a5
Jul ’25UK£102.00
UK£126.39
+23.9%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.8%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.7%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.0%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-4.0%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.6%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.1%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.9%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.3%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.3%
6.1%UK£110.00UK£95.00n/a3
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.1%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£104.502
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£97.002
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.8%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.9%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
Apr ’24UK£85.00
UK£97.50
+14.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Mar ’24UK£95.60
UK£95.00
-0.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£106.502
Feb ’24UK£85.00
UK£95.00
+11.8%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£95.002
Jan ’24UK£84.40
UK£95.00
+12.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£91.202
Dec ’23UK£77.00
UK£95.00
+23.4%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£90.602
Nov ’23UK£74.20
UK£95.00
+28.0%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£81.602
Oct ’23UK£73.00
UK£95.00
+30.1%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£88.202
Sep ’23UK£75.00
UK£92.50
+23.3%
2.7%UK£95.00UK£90.00UK£94.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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