Judges Scientific plc

AIM:JDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£531.6m

Judges Scientific Valutazione

JDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£68.56
Fair Value
16.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDG ( £80 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £68.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDG?

Metrica chiave: Poiché JDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDG su PE?
Rapporto PE51.1x
GuadagniUK£10.40m
Cap. di mercatoUK£531.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
GDWN Goodwin
25.9xn/aUK£504.6m
LSC London Security
21.5xn/aUK£465.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.7x18.12%UK£587.7m
PRV Porvair
22.1x5.36%UK£365.0m
JDG Judges Scientific
51.1x24.42%UK£531.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDG 51.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.1x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£80.00
UK£105.70
+32.13%
10.41%UK£117.50UK£85.00n/a5
May ’26UK£61.00
UK£105.70
+73.28%
10.41%UK£117.50UK£85.00n/a5
Apr ’26UK£79.00
UK£105.70
+33.80%
10.41%UK£117.50UK£85.00n/a5
Mar ’26UK£80.00
UK£105.70
+32.13%
10.41%UK£117.50UK£85.00n/a5
Feb ’26UK£71.00
UK£105.70
+48.87%
10.41%UK£117.50UK£85.00n/a5
Jan ’26UK£84.50
UK£113.52
+34.34%
2.87%UK£117.50UK£110.00n/a5
Dec ’25UK£84.00
UK£113.52
+35.14%
2.87%UK£117.50UK£110.00n/a5
Nov ’25UK£93.80
UK£121.51
+29.54%
5.66%UK£131.25UK£110.00n/a5
Oct ’25UK£96.00
UK£121.51
+26.57%
5.66%UK£131.25UK£110.00n/a5
Sep ’25UK£104.50
UK£121.31
+16.09%
6.33%UK£131.25UK£110.00n/a4
Aug ’25UK£97.00
UK£120.10
+23.81%
5.40%UK£130.50UK£110.00n/a5
Jul ’25UK£102.00
UK£126.39
+23.91%
4.29%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.85%
4.29%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.75%
3.57%UK£135.00UK£125.00UK£61.003
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.00%
3.57%UK£135.00UK£125.00UK£79.003
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-3.99%
5.37%UK£110.00UK£95.00UK£80.004
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.63%
5.37%UK£110.00UK£95.00UK£71.004
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.12%
5.37%UK£110.00UK£95.00UK£84.504
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.86%
5.37%UK£110.00UK£95.00UK£84.004
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.31%
5.37%UK£110.00UK£95.00UK£93.804
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.27%
6.13%UK£110.00UK£95.00UK£96.003
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.07%
2.56%UK£100.00UK£95.00UK£104.502
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.72%
2.56%UK£100.00UK£95.00UK£97.002
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.67%
2.56%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.85%
2.56%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.91%
2.56%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£105.70
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Judges Scientific plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Calum BattersbyBerenberg