Judges Scientific plc

AIM:JDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£601.8m

Judges Scientific Valutazione

JDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JDG ( £90.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £106.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDG?

Metrica chiave: Poiché JDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDG su PE?
Rapporto PE47.4x
GuadagniUK£12.70m
Cap. di mercatoUK£601.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
GDWN Goodwin
29.2xn/aUK£494.1m
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDG 47.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.4x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£90.60
UK£115.70
+27.7%
4.6%UK£124.00UK£110.00n/a5
Nov ’25UK£93.80
UK£121.51
+29.5%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Oct ’25UK£96.00
UK£121.51
+26.6%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Sep ’25UK£104.50
UK£121.31
+16.1%
6.3%UK£131.25UK£110.00n/a4
Aug ’25UK£97.00
UK£120.10
+23.8%
5.4%UK£130.50UK£110.00n/a5
Jul ’25UK£102.00
UK£126.39
+23.9%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.8%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.7%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.0%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-4.0%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.6%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.1%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.9%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.3%
5.4%UK£110.00UK£95.00UK£93.804
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.3%
6.1%UK£110.00UK£95.00UK£96.003
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.1%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£104.502
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£97.002
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.8%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.9%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
Apr ’24UK£85.00
UK£97.50
+14.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Mar ’24UK£95.60
UK£95.00
-0.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£106.502
Feb ’24UK£85.00
UK£95.00
+11.8%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£95.002
Jan ’24UK£84.40
UK£95.00
+12.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£91.202
Dec ’23UK£77.00
UK£95.00
+23.4%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£90.602
Nov ’23UK£74.20
UK£95.00
+28.0%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£81.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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