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Judges Scientific Valutazione
JDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDG ( £103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £108.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JDG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£630.93m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.7x | ||
GDWN Goodwin | 32.7x | n/a | UK£552.7m |
LSC London Security | 20.3x | n/a | UK£465.9m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 11.5x | 16.4% | UK£796.8m |
BOY Bodycote | 18.1x | 23.1% | UK£1.1b |
JDG Judges Scientific | 49.7x | 23.0% | UK£630.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 49.7x |
Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£95.00 | UK£121.51 +27.9% | 5.7% | UK£131.25 | UK£110.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | UK£104.50 | UK£121.31 +16.1% | 6.3% | UK£131.25 | UK£110.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£97.00 | UK£120.10 +23.8% | 5.4% | UK£130.50 | UK£110.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£102.00 | UK£126.39 +23.9% | 4.3% | UK£135.00 | UK£120.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£112.00 | UK£126.39 +12.8% | 4.3% | UK£135.00 | UK£120.00 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£112.00 | UK£128.52 +14.7% | 3.6% | UK£135.00 | UK£125.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£102.00 | UK£128.52 +26.0% | 3.6% | UK£135.00 | UK£125.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£106.50 | UK£102.25 -4.0% | 5.4% | UK£110.00 | UK£95.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£95.00 | UK£102.25 +7.6% | 5.4% | UK£110.00 | UK£95.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£91.20 | UK£102.25 +12.1% | 5.4% | UK£110.00 | UK£95.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£90.60 | UK£102.25 +12.9% | 5.4% | UK£110.00 | UK£95.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£81.60 | UK£102.25 +25.3% | 5.4% | UK£110.00 | UK£95.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£88.20 | UK£101.67 +15.3% | 6.1% | UK£110.00 | UK£95.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | UK£94.60 | UK£97.50 +3.1% | 2.6% | UK£100.00 | UK£95.00 | UK£104.50 | 2 |
Aug ’24 | UK£94.00 | UK£97.50 +3.7% | 2.6% | UK£100.00 | UK£95.00 | UK£97.00 | 2 |
Jul ’24 | UK£91.40 | UK£97.50 +6.7% | 2.6% | UK£100.00 | UK£95.00 | UK£102.00 | 2 |
Jun ’24 | UK£94.80 | UK£97.50 +2.8% | 2.6% | UK£100.00 | UK£95.00 | UK£112.00 | 2 |
May ’24 | UK£99.40 | UK£97.50 -1.9% | 2.6% | UK£100.00 | UK£95.00 | UK£112.00 | 2 |
Apr ’24 | UK£85.00 | UK£97.50 +14.7% | 2.6% | UK£100.00 | UK£95.00 | UK£102.00 | 2 |
Mar ’24 | UK£95.60 | UK£95.00 -0.6% | 5.3% | UK£100.00 | UK£90.00 | UK£106.50 | 2 |
Feb ’24 | UK£85.00 | UK£95.00 +11.8% | 5.3% | UK£100.00 | UK£90.00 | UK£95.00 | 2 |
Jan ’24 | UK£84.40 | UK£95.00 +12.6% | 5.3% | UK£100.00 | UK£90.00 | UK£91.20 | 2 |
Dec ’23 | UK£77.00 | UK£95.00 +23.4% | 5.3% | UK£100.00 | UK£90.00 | UK£90.60 | 2 |
Nov ’23 | UK£74.20 | UK£95.00 +28.0% | 5.3% | UK£100.00 | UK£90.00 | UK£81.60 | 2 |
Oct ’23 | UK£73.00 | UK£95.00 +30.1% | 5.3% | UK£100.00 | UK£90.00 | UK£88.20 | 2 |
Sep ’23 | UK£75.00 | UK£92.50 +23.3% | 2.7% | UK£95.00 | UK£90.00 | UK£94.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.