RATIONAL Aktiengesellschaft

LSE:0FRJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.7b

RATIONAL Valutazione

0FRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€664.59
Fair Value
28.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FRJ ( €852 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €664.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FRJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FRJ?

Metrica chiave: Poiché 0FRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FRJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FRJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FRJ su PE?
Rapporto PE41.6x
Guadagni€236.05m
Cap. di mercato€9.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FRJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
WEIR Weir Group
28.4x18.4%UK£6.1b
SPX Spirax Group
31.4x8.5%UK£5.9b
IMI IMI
20.1x12.3%UK£5.0b
ROR Rotork
24.8x10.2%UK£2.9b
0FRJ RATIONAL
41.6x7.2%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FRJ 41.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FRJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FRJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€852.00
€790.75
-7.2%
12.2%€995.00€600.00n/a16
Jan ’26€826.83
€787.38
-4.8%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Dec ’25€882.50
€787.38
-10.8%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€900.92
€773.50
-14.1%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€915.30
€769.94
-15.9%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€913.00
€759.60
-16.8%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€788.00
€736.53
-6.5%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€772.00
€729.73
-5.5%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€781.54
€725.07
-7.2%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€804.00
€719.73
-10.5%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€798.54
€696.50
-12.8%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€755.19
€666.23
-11.8%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€722.23
€655.79
-9.2%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€698.00
€621.92
-10.9%
15.3%€825.00€430.00€826.8313
Dec ’24€604.19
€621.92
+2.9%
15.3%€825.00€430.00€882.5013
Nov ’24€541.04
€620.38
+14.7%
14.0%€825.00€460.00€900.9213
Oct ’24€599.64
€644.62
+7.5%
17.9%€885.00€460.00€915.3013
Sep ’24€700.27
€644.46
-8.0%
17.9%€885.00€460.00€913.0013
Aug ’24€674.06
€642.08
-4.7%
18.3%€885.00€460.00€788.0013
Jul ’24€660.40
€623.82
-5.5%
17.4%€885.00€460.00€772.0011
Jun ’24€623.80
€623.82
+0.002%
17.4%€885.00€460.00€781.5411
May ’24€652.47
€618.82
-5.2%
17.5%€885.00€460.00€804.0011
Apr ’24€608.83
€613.36
+0.7%
17.7%€885.00€460.00€798.5411
Mar ’24€619.67
€614.45
-0.8%
17.8%€885.00€460.00€755.1911
Feb ’24€608.58
€614.45
+1.0%
17.8%€885.00€460.00€722.2311
Jan ’24€556.25
€583.55
+4.9%
19.6%€885.00€450.00€698.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€779.77
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RATIONAL Aktiengesellschaft è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays