RATIONAL Valutazione
0FRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FRJ ( €762 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €578.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FRJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FRJ?
Metrica chiave: Poiché 0FRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | €251.29m |
| Cap. di mercato | €8.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
WEIR Weir Group | 19.6x | 8.2% | UK£6.2b |
IMI IMI | 18.9x | 12.1% | UK£4.7b |
SPX Spirax Group | 23.7x | 9.7% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 25.2x | 12.1% | UK£2.6b |
0FRJ RATIONAL | 34.5x | 6.5% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €762.00 | €772.19 +1.3% | 13.3% | €1,015.00 | €585.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €752.50 | €777.13 +3.3% | 13.3% | €1,015.00 | €585.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €764.32 | €796.88 +4.3% | 12.1% | €1,015.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €864.75 | €802.94 -7.1% | 12.9% | €1,025.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €864.04 | €790.75 -8.5% | 12.2% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €826.83 | €787.38 -4.8% | 11.9% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €882.50 | €787.38 -10.8% | 11.9% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €900.92 | €773.50 -14.1% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €915.30 | €769.94 -15.9% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €913.00 | €759.60 -16.8% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €788.00 | €736.53 -6.5% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €772.00 | €729.73 -5.5% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €781.54 | €725.07 -7.2% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €804.00 | €719.73 -10.5% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | €752.50 | 15 |
| Apr ’25 | €798.54 | €696.50 -12.8% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | €764.32 | 14 |
| Mar ’25 | €755.19 | €666.23 -11.8% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | €864.75 | 13 |
| Feb ’25 | €722.23 | €655.79 -9.2% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | €864.04 | 14 |
| Jan ’25 | €698.00 | €621.92 -10.9% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | €826.83 | 13 |
| Dec ’24 | €604.19 | €621.92 +2.9% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | €882.50 | 13 |
| Nov ’24 | €541.04 | €620.38 +14.7% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | €900.92 | 13 |
| Oct ’24 | €599.64 | €644.62 +7.5% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €915.30 | 13 |
| Sep ’24 | €700.27 | €644.46 -8.0% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €913.00 | 13 |
| Aug ’24 | €674.06 | €642.08 -4.7% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | €788.00 | 13 |
| Jul ’24 | €660.40 | €623.82 -5.5% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €772.00 | 11 |
| Jun ’24 | €623.80 | €623.82 +0.002% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €781.54 | 11 |
| May ’24 | €652.47 | €618.82 -5.2% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €804.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 22:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RATIONAL Aktiengesellschaft è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Timothy Lee | Barclays |
| Sebastian Kuenne | Berenberg |