Ponsse Oyj

LSE:0FNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €649.2m

Ponsse Oyj Valutazione

0FNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.80
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FNZ ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FNZ?

Metrica chiave: Poiché 0FNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FNZ su PE?
Rapporto PE81.8x
Guadagni€7.93m
Cap. di mercato€649.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
LSC London Security
19xn/aUK£441.4m
GDWN Goodwin
27.7xn/aUK£540.7m
JDG Judges Scientific
38.2x23.7%UK£484.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£763.9m
0FNZ Ponsse Oyj
81.8x48.9%€649.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FNZ 81.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FNZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€23.20
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 23:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ponsse Oyj è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank