Ponsse Oyj

LSE:0FNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €755.9m

Ponsse Oyj Valutazione

0FNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.26
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FNZ ( €26.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FNZ?

Metrica chiave: Poiché 0FNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FNZ su PE?
Rapporto PE60.2x
Guadagni€12.51m
Cap. di mercato€755.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
MGAM Morgan Advanced Materials
12x21.6%UK£603.0m
GDWN Goodwin
26.5xn/aUK£516.7m
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
JDG Judges Scientific
35.7x29.3%UK£453.2m
0FNZ Ponsse Oyj
60.2x30.8%€753.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FNZ 60.2xMedia del settore 18.7xNo. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FNZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.80
€26.15
-2.4%
8.2%€28.30€24.00n/a2
Mar ’26€27.20
€23.50
-13.6%
2.1%€24.00€23.00n/a2
Nov ’25€22.60
€23.40
+3.5%
1.7%€23.80€23.00n/a2
Oct ’25€22.20
€23.90
+7.7%
0.4%€24.00€23.80n/a2
Sep ’25n/a
€24.85
0%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Aug ’25n/a
€24.85
0%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jul ’25n/a
€24.85
0%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jun ’25n/a
€25.90
0%
7.3%€27.80€24.00n/a2
May ’25n/a
€25.90
0%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Apr ’25n/a
€25.90
0%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Mar ’25n/a
€23.75
0%
1.1%€24.00€23.50€27.202
Feb ’25€23.65
€24.25
+2.5%
3.1%€25.00€23.50€21.002
Jan ’25n/a
€24.25
0%
3.1%€25.00€23.50€20.002
Dec ’24€23.25
€24.25
+4.3%
3.1%€25.00€23.50€21.402
Nov ’24€23.60
€26.00
+10.2%
3.8%€27.00€25.00€22.602
Oct ’24€26.05
€27.83
+6.8%
3.1%€29.00€27.00€22.203
Sep ’24€28.95
€27.83
-3.9%
3.1%€29.00€27.00n/a3
Aug ’24€31.05
€28.47
-8.3%
4.6%€30.30€27.50n/a3
Jul ’24€32.25
€28.47
-11.7%
4.6%€30.30€27.50n/a3
Jun ’24€29.75
€28.47
-4.3%
4.6%€30.30€27.50n/a3
May ’24€28.65
€27.05
-5.6%
1.7%€27.50€26.60n/a2
Apr ’24€28.21
€26.55
-5.9%
0.2%€26.60€26.50n/a2
Mar ’24€26.90
€26.55
-1.3%
0.2%€26.60€26.50n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€26.05
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ponsse Oyj è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank