MTU Aero Engines AG

LSE:0FC9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.7b

MTU Aero Engines Valutazione

0FC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€634.78
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FC9 ( €329.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €634.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FC9?

Metrica chiave: Poiché 0FC9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FC9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FC9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FC9 su PE?
Rapporto PE25x
Guadagni€709.00m
Cap. di mercato€17.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FC9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FC9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
BA. BAE Systems
21.8x7.2%UK£40.1b
RR. Rolls-Royce Holdings
23.3x2.7%UK£54.3b
BAB Babcock International Group
17x15.1%UK£3.3b
QQ. QinetiQ Group
16.1x18.5%UK£2.2b
0FC9 MTU Aero Engines
25x11.9%€17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FC9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FC9 25.0xMedia del settore 24.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FC9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FC9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FC9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€329.03
€338.00
+2.7%
15.5%€430.00€245.00n/a19
Feb ’26€330.33
€337.00
+2.0%
15.4%€430.00€245.00n/a19
Jan ’26€319.30
€332.20
+4.0%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€320.34
€326.60
+2.0%
16.6%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€304.63
€300.70
-1.3%
14.2%€390.00€220.00n/a20
Oct ’25€284.30
€273.25
-3.9%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€270.46
€267.14
-1.2%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€274.78
€250.90
-8.7%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.20
€245.71
+4.0%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€231.27
€245.24
+6.0%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.60
€244.00
+7.7%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.22
€239.19
+1.7%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.45
€234.59
+6.9%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€211.05
€228.41
+8.2%
12.1%€280.00€185.00€330.3322
Jan ’25€195.02
€217.91
+11.7%
11.4%€280.00€185.00€319.3022
Dec ’24€190.68
€215.41
+13.0%
10.2%€254.00€185.00€320.3422
Nov ’24€180.71
€216.33
+19.7%
10.2%€254.00€178.00€304.6321
Oct ’24€172.95
€215.29
+24.5%
12.5%€280.00€178.00€284.3021
Sep ’24€215.32
€243.95
+13.3%
8.8%€280.00€211.00€270.4621
Aug ’24€215.20
€248.90
+15.7%
10.1%€295.00€211.00€274.7820
Jul ’24€236.98
€251.65
+6.2%
8.8%€295.00€210.00€236.2020
Jun ’24€217.70
€248.42
+14.1%
10.2%€295.00€197.00€231.2719
May ’24€236.59
€244.78
+3.5%
9.9%€295.00€197.00€226.6018
Apr ’24€229.93
€241.47
+5.0%
10.8%€280.00€197.00€235.2219
Mar ’24€231.61
€240.32
+3.8%
10.5%€280.00€197.00€219.4519
Feb ’24€229.75
€233.95
+1.8%
8.9%€280.00€200.00€211.0519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€338.13
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 02:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MTU Aero Engines AG è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays