MTU Aero Engines AG

Report azionario LSE:0FC9

Capitalizzazione di mercato: €18.9b

MTU Aero Engines Valutazione

0FC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€560.27
Fair Value
37.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FC9 ( €351.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €560.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FC9?

Metrica chiave: Poiché 0FC9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FC9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FC9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0FC9 su PE?
Rapporto PE21.1x
Utili€897.00m
Cap. di mercato€18.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FC9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FC9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
BA. BAE Systems
24.9x11.23%UK£49.2b
MRO Melrose Industries
23.8x7.63%UK£7.5b
BAB Babcock International Group
19.7x6.14%UK£5.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
15.5x-13.23%UK£89.5b
0FC9 MTU Aero Engines
21.1x9.49%€18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FC9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0FC9 21.1xMedia del settore 32.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FC9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FC9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FC9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FC9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€351.60
€410.56
+16.77%
12.36%€500.00€296.00n/a18
Nov ’26€378.55
€412.35
+8.93%
12.31%€500.00€296.00n/a17
Oct ’26€389.78
€387.12
-0.68%
12.83%€470.00€296.00n/a17
Sep ’26€387.27
€394.75
+1.93%
14.02%€485.00€296.00n/a16
Aug ’26€366.39
€386.44
+5.47%
13.17%€470.00€296.00n/a16
Jul ’26€365.53
€357.59
-2.17%
15.37%€430.00€260.00n/a17
Jun ’26€354.82
€345.06
-2.75%
15.27%€416.00€250.00n/a18
May ’26€302.80
€339.05
+11.97%
13.91%€416.00€250.00n/a19
Apr ’26€324.70
€351.16
+8.15%
13.96%€430.00€250.00n/a19
Mar ’26€331.29
€339.84
+2.58%
15.68%€430.00€245.00n/a19
Feb ’26€330.33
€337.00
+2.02%
15.38%€430.00€245.00n/a19
Jan ’26€319.30
€332.20
+4.04%
16.13%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€320.34
€326.60
+1.95%
16.61%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€304.63
€300.70
-1.29%
14.16%€390.00€220.00€378.5520
Oct ’25€284.30
€273.25
-3.89%
13.60%€330.00€210.00€389.7820
Sep ’25€270.46
€267.14
-1.23%
12.90%€325.00€210.00€387.2721
Aug ’25€274.78
€250.90
-8.69%
12.67%€300.00€190.00€366.3921
Jul ’25€236.20
€245.71
+4.03%
11.15%€290.00€190.00€365.5321
Jun ’25€231.27
€245.24
+6.04%
11.14%€290.00€190.00€354.8221
May ’25€226.60
€244.00
+7.68%
11.28%€290.00€190.00€302.8021
Apr ’25€235.22
€239.19
+1.69%
12.64%€290.00€190.00€324.7021
Mar ’25€219.45
€234.59
+6.90%
11.89%€280.00€185.00€331.2922
Feb ’25€211.05
€228.41
+8.23%
12.11%€280.00€185.00€330.3322
Jan ’25€195.02
€217.91
+11.74%
11.41%€280.00€185.00€319.3022
Dec ’24€190.68
€215.41
+12.97%
10.16%€254.00€185.00€320.3422
Nov ’24€180.71
€216.33
+19.71%
10.24%€254.00€178.00€304.6321
€409.74
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 20:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MTU Aero Engines AG è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays
George McwhirterBerenberg