Mota-Engil SGPS Valutazione
0FB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FB0 ( €2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FB0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FB0?
Metrica chiave: Poiché 0FB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FB0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | €132.65m |
| Cap. di mercato | €766.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
KIE Kier Group | 13x | 14.7% | UK£663.0m |
RNWH Renew Holdings | 16.8x | 7.2% | UK£821.5m |
GFRD Galliford Try Holdings | 10.4x | 1.8% | UK£378.1m |
KLR Keller Group | 8.4x | 2.4% | UK£1.1b |
0FB0 Mota-Engil SGPS | 5.8x | 3.3% | €766.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.58 | €5.43 +110.3% | 12.2% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.60 | €5.56 +114.1% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.55 | €5.56 +118.3% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.08 | €5.56 +80.5% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.8% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.5% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.07 | €5.51 +35.4% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.14 | €5.85 +41.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.86 | €5.85 +20.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.79 | €5.85 +1.0% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.19 | €4.06 -21.7% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.01 | €4.02 +0.4% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.88 | €4.02 +3.6% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.5% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.60 | 4 |
| Oct ’24 | €3.45 | €3.97 +15.1% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.55 | 4 |
| Sep ’24 | €2.93 | €3.97 +35.3% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €3.08 | 4 |
| Aug ’24 | €2.46 | €3.87 +57.3% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.7% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.84 | €3.15 +70.8% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +59.2% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.14 | 4 |
| Apr ’24 | €1.59 | €3.15 +97.5% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.86 | 4 |
| Mar ’24 | €1.70 | €3.10 +82.6% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.79 | 4 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.83 +64.3% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | €5.19 | 4 |
| Jan ’24 | €1.18 | €2.30 +95.4% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €4.01 | 3 |
| Dec ’23 | €1.23 | €2.30 +86.7% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.88 | 3 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.37 +90.8% | 28.1% | €3.30 | €1.80 | €3.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.75
7D
-1.8%
1Y
0.6%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.38
7D
-0.2%
1Y
-5.1%
Renold
UK£97.7m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
-8.7%
1Y
53.9%