Mota-Engil SGPS Valutazione
0FB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FB0 ( €4.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FB0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FB0?
Metrica chiave: Poiché 0FB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FB0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €122.69m |
| Cap. di mercato | €1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
KLR Keller Group | 7.8x | 0.64% | UK£1.1b |
KIE Kier Group | 14.3x | 17.09% | UK£738.6m |
MGNS Morgan Sindall Group | 13.2x | 1.71% | UK£1.7b |
RNWH Renew Holdings | 15.2x | 6.60% | UK£668.9m |
0FB0 Mota-Engil SGPS | 11.1x | 7.49% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.59 | €5.08 +10.73% | 22.38% | €6.20 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.47 | €4.98 +43.55% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.43 | €4.98 +45.27% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.99 | €4.98 +66.44% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.96 | €4.98 +68.47% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.91 | €5.47 +88.11% | 12.80% | €6.12 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.61 | €5.43 +108.05% | 12.19% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.60 | €5.56 +114.14% | 13.60% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.55 | €5.56 +118.34% | 13.60% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.08 | €5.56 +80.53% | 13.60% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.76% | 12.42% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.49% | 13.14% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.07 | €5.51 +35.41% | 13.14% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.14 | €5.85 +41.48% | 8.42% | €6.20 | €5.16 | €3.47 | 3 |
| Apr ’25 | €4.86 | €5.85 +20.48% | 8.42% | €6.20 | €5.16 | €3.43 | 3 |
| Mar ’25 | €5.79 | €5.85 +1.02% | 8.42% | €6.20 | €5.16 | €2.99 | 3 |
| Feb ’25 | €5.19 | €4.06 -21.65% | 19.72% | €5.16 | €3.20 | €2.96 | 4 |
| Jan ’25 | €4.01 | €4.02 +0.37% | 18.55% | €4.99 | €3.20 | €2.91 | 4 |
| Dec ’24 | €3.88 | €4.02 +3.60% | 18.55% | €4.99 | €3.20 | €2.61 | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.49% | 17.15% | €4.78 | €3.20 | €2.60 | 4 |
| Oct ’24 | €3.45 | €3.97 +15.07% | 17.15% | €4.78 | €3.20 | €2.55 | 4 |
| Sep ’24 | €2.93 | €3.97 +35.28% | 17.15% | €4.78 | €3.20 | €3.08 | 4 |
| Aug ’24 | €2.46 | €3.87 +57.25% | 20.14% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.70% | 26.01% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.84 | €3.15 +70.81% | 34.65% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +59.20% | 34.65% | €4.50 | €1.80 | €4.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 23:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mota-Engil, SGPS, S.A. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Joao Safara Silva | Banco Santander |
| Pedro Lobo Antunes | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |