AutoStore Holdings Ltd.

LSE:0AAE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 16.0b

AutoStore Holdings Valutazione

0AAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 11.92
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AAE ( NOK4.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK11.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAE?

Metrica chiave: Poiché 0AAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AAE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AAE su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$113.30m
Cap. di mercatoUS$1.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
BOY Bodycote
44.5x43.4%UK£890.8m
VSVS Vesuvius
9.8x12.2%UK£851.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
11x19.8%UK£552.2m
ROR Rotork
24.8x12.0%UK£2.6b
0AAE AutoStore Holdings
13.6x16.5%NOK 16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AAE 13.6xMedia del settore 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 4.76
NOK 8.45
+77.5%
44.4%NOK 14.04NOK 4.99n/a11
Apr ’26NOK 9.05
NOK 12.99
+43.5%
17.4%NOK 16.45NOK 8.85n/a12
Mar ’26NOK 10.50
NOK 13.60
+29.5%
17.7%NOK 17.08NOK 9.51n/a11
Feb ’26NOK 10.22
NOK 13.74
+34.5%
18.2%NOK 17.43NOK 9.59n/a10
Jan ’26NOK 11.17
NOK 13.51
+20.9%
17.4%NOK 17.04NOK 9.52n/a10
Dec ’25NOK 12.46
NOK 13.43
+7.8%
17.4%NOK 16.94NOK 9.46n/a10
Nov ’25NOK 10.27
NOK 13.83
+34.7%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.98
NOK 13.94
+27.0%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.12
NOK 18.25
+64.1%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.43
NOK 20.73
+54.4%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.36
NOK 20.05
+50.1%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.79
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.62
NOK 20.83
+25.3%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57NOK 4.6810
Apr ’25NOK 20.00
NOK 20.21
+1.0%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84NOK 9.0510
Mar ’25NOK 17.06
NOK 20.42
+19.7%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01NOK 10.5010
Feb ’25NOK 19.40
NOK 19.89
+2.5%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98NOK 10.2210
Jan ’25NOK 19.78
NOK 18.98
-4.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1710
Dec ’24NOK 17.17
NOK 18.57
+8.1%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.4610
Nov ’24NOK 12.74
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.2710
Oct ’24NOK 15.18
NOK 24.36
+60.5%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.9810
Sep ’24NOK 18.03
NOK 24.54
+36.1%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.129
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.439
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.369
Jun ’24NOK 23.34
NOK 26.96
+15.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.799
May ’24NOK 22.99
NOK 26.37
+14.7%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.629
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 8.42
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AutoStore Holdings Ltd. è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg