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AutoStore Holdings Valutazione

0AAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AAE ( NOK11.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK19.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 0AAE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 0AAE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$3.51b

0AAE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.3x
Valore d'impresa/EBITDA	16.5x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.8x
ROR Rotork	24.2x	8.4%	UK£2.9b
IMI IMI	19.1x	12.0%	UK£4.8b
BOY Bodycote	18.1x	23.1%	UK£1.1b
WEIR Weir Group	25.7x	19.5%	UK£5.7b
0AAE AutoStore Holdings	21.8x	13.1%	NOK 36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.8x
Rapporto equo PE	27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 10.55	NOK 13.93 +32.1%	23.0%	NOK 17.92	NOK 8.97	n/a	9
Sep ’25	NOK 11.12	NOK 18.25 +64.1%	34.9%	NOK 29.52	NOK 8.94	n/a	9
Aug ’25	NOK 13.43	NOK 20.73 +54.4%	28.8%	NOK 30.96	NOK 11.33	n/a	9
Jul ’25	NOK 13.36	NOK 20.05 +50.1%	27.1%	NOK 29.93	NOK 11.10	n/a	10
Jun ’25	NOK 14.79	NOK 19.78 +33.7%	26.6%	NOK 28.91	NOK 10.99	n/a	10
May ’25	NOK 16.62	NOK 20.83 +25.3%	26.8%	NOK 30.45	NOK 11.57	n/a	10
Apr ’25	NOK 20.00	NOK 20.21 +1.0%	30.1%	NOK 28.77	NOK 10.84	n/a	10
Mar ’25	NOK 17.06	NOK 20.42 +19.7%	30.1%	NOK 29.06	NOK 11.01	n/a	10
Feb ’25	NOK 19.40	NOK 19.89 +2.5%	33.1%	NOK 28.84	NOK 10.98	n/a	10
Jan ’25	NOK 19.78	NOK 18.98 -4.0%	31.8%	NOK 28.65	NOK 10.79	n/a	10
Dec ’24	NOK 17.17	NOK 18.57 +8.1%	31.8%	NOK 27.95	NOK 10.52	n/a	10
Nov ’24	NOK 12.74	NOK 21.76 +70.7%	28.7%	NOK 31.49	NOK 11.99	n/a	10
Oct ’24	NOK 15.18	NOK 24.36 +60.5%	23.4%	NOK 36.16	NOK 14.01	n/a	10
Sep ’24	NOK 18.03	NOK 24.54 +36.1%	21.5%	NOK 35.72	NOK 17.74	NOK 11.12	9
Aug ’24	NOK 24.99	NOK 25.13 +0.6%	20.6%	NOK 33.12	NOK 16.78	NOK 13.43	9
Jul ’24	NOK 23.45	NOK 26.19 +11.7%	20.6%	NOK 35.53	NOK 18.00	NOK 13.36	9
Jun ’24	NOK 23.34	NOK 26.96 +15.5%	20.4%	NOK 36.53	NOK 18.75	NOK 14.79	9
May ’24	NOK 22.99	NOK 26.37 +14.7%	22.0%	NOK 36.45	NOK 18.00	NOK 16.62	9
Apr ’24	NOK 21.59	NOK 25.37 +17.5%	24.2%	NOK 35.80	NOK 18.09	NOK 20.00	9
Mar ’24	NOK 21.72	NOK 25.73 +18.5%	24.3%	NOK 35.27	NOK 17.97	NOK 17.06	9
Feb ’24	NOK 23.80	NOK 25.49 +7.1%	26.9%	NOK 36.07	NOK 17.96	NOK 19.40	9
Jan ’24	NOK 17.68	NOK 27.17 +53.7%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 19.78	7
Dec ’23	NOK 18.79	NOK 27.17 +44.6%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 17.17	7
Nov ’23	NOK 20.60	NOK 27.10 +31.6%	29.2%	NOK 38.59	NOK 19.80	NOK 12.74	7
Oct ’23	NOK 11.91	NOK 32.38 +172.0%	23.8%	NOK 40.50	NOK 21.34	NOK 15.18	7
Sep ’23	NOK 12.59	NOK 31.31 +148.7%	25.4%	NOK 40.36	NOK 20.01	NOK 18.03	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.