Azelis Group NV

LSE:0AA6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Azelis Group Valutazione

0AA6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AA6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AA6 ( €18.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AA6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AA6?

Metrica chiave: Poiché 0AA6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AA6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AA6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AA6 su PE?
Rapporto PE27.4x
Guadagni€169.07m
Cap. di mercato€4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AA6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AA6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
HWDN Howden Joinery Group
16.7x6.0%UK£4.3b
DPLM Diploma
44.3x13.9%UK£5.7b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
GFTU Grafton Group
13.9x5.5%UK£1.8b
0AA6 Azelis Group
27.4x14.4%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AA6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AA6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AA6 27.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AA6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AA6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AA6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AA6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AA6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.98
€24.98
+31.6%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Jan ’26€18.70
€24.98
+33.6%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.42
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.42
€25.05
+35.9%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.05
+24.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€19.05
€24.62
+29.2%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.89
€24.69
+38.0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.78
€25.25
+50.4%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.49
€25.59
+31.3%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.83
€25.59
+12.1%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.64
€25.95
+32.1%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.20
€25.95
+16.9%
17.0%€32.50€16.50€18.7013
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50€18.4213
Nov ’24€16.20
€26.22
+61.9%
15.7%€32.50€17.50€18.4213
Oct ’24€18.40
€27.72
+50.7%
14.3%€33.50€19.50€20.1213
Sep ’24€20.37
€28.15
+38.2%
13.6%€33.50€19.50€19.0513
Aug ’24€23.11
€29.25
+26.6%
14.7%€36.00€20.50€17.8912
Jul ’24€20.87
€29.63
+42.0%
13.5%€36.00€20.50€16.7812
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4912
May ’24€21.49
€29.50
+37.3%
14.9%€36.00€20.50€22.8311
Apr ’24€23.31
€29.82
+27.9%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.78
€29.11
+22.4%
13.4%€35.00€21.50€19.6411
Feb ’24€24.62
€28.97
+17.7%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.32
€28.98
+10.1%
15.4%€35.00€21.50€22.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Azelis Group NV è coperta da 16 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane