Azelis Group NV

LSE:0AA6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Azelis Group Valutazione

0AA6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AA6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AA6 ( €18.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AA6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AA6?

Metrica chiave: Poiché 0AA6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AA6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AA6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AA6 su PE?
Rapporto PE26.3x
Guadagni€169.07m
Cap. di mercato€4.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AA6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AA6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.4x14.3%UK£6.0b
GFTU Grafton Group
14.2x5.8%UK£1.9b
0AA6 Azelis Group
26.3x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AA6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AA6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AA6 26.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AA6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AA6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AA6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AA6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AA6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.13
€25.05
+38.2%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.42
€25.05
+35.9%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.05
+24.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€19.05
€24.62
+29.2%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.89
€24.69
+38.0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.78
€25.25
+50.4%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.49
€25.59
+31.3%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.83
€25.59
+12.1%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.64
€25.95
+32.1%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.20
€25.95
+16.9%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24€16.20
€26.22
+61.9%
15.7%€32.50€17.50€18.4213
Oct ’24€18.40
€27.72
+50.7%
14.3%€33.50€19.50€20.1213
Sep ’24€20.37
€28.15
+38.2%
13.6%€33.50€19.50€19.0513
Aug ’24€23.11
€29.25
+26.6%
14.7%€36.00€20.50€17.8912
Jul ’24€20.87
€29.63
+42.0%
13.5%€36.00€20.50€16.7812
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4912
May ’24€21.49
€29.50
+37.3%
14.9%€36.00€20.50€22.8311
Apr ’24€23.31
€29.82
+27.9%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.78
€29.11
+22.4%
13.4%€35.00€21.50€19.6411
Feb ’24€24.62
€28.97
+17.7%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.32
€28.98
+10.1%
15.4%€35.00€21.50€22.209
Dec ’23€25.40
€29.66
+16.8%
11.8%€34.00€24.30€20.608
Nov ’23€23.08
€29.54
+28.0%
11.7%€34.00€24.30€16.208

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%