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Ameresco Valutazione
0A70 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A70 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A70 ( $28.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A70 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A70?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A70 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A70 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
MGNS Morgan Sindall Group | 11.7x | 0.4% | UK£1.4b |
BBY Balfour Beatty | 9.7x | 1.1% | UK£2.2b |
KLR Keller Group | 9.5x | 2.4% | UK£1.2b |
RNWH Renew Holdings | 17.2x | 1.7% | UK£842.0m |
0A70 Ameresco | 35.5x | 28.1% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A70 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A70's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A70 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A70's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A70 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.00 | US$37.18 -4.7% | 9.6% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$30.09 | US$36.50 +21.3% | 9.4% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$29.35 | US$37.60 +28.1% | 10.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$36.90 +35.4% | 12.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$36.00 | US$36.90 +2.5% | 12.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.56 | US$35.00 +70.2% | 11.5% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$23.99 | US$36.09 +50.4% | 11.3% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$19.45 | US$37.64 +93.5% | 10.6% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$21.96 | US$42.75 +94.6% | 21.0% | US$68.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$31.77 | US$44.31 +39.5% | 23.0% | US$68.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$31.11 | US$45.00 +44.6% | 25.6% | US$68.00 | US$29.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$60.79 +142.4% | 17.3% | US$81.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$39.58 | US$65.15 +64.6% | 12.6% | US$81.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$44.96 | US$65.15 +44.9% | 12.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$30.09 | 13 |
| Aug ’24 | US$54.00 | US$65.00 +20.4% | 13.1% | US$81.00 | US$44.00 | US$29.35 | 13 |
| Jul ’24 | US$48.91 | US$63.54 +29.9% | 15.3% | US$81.00 | US$44.00 | US$27.25 | 13 |
| Jun ’24 | US$43.28 | US$63.92 +47.7% | 15.7% | US$81.00 | US$44.00 | US$36.00 | 12 |
| May ’24 | US$41.96 | US$63.92 +52.3% | 15.3% | US$81.00 | US$44.00 | US$20.56 | 12 |
| Apr ’24 | US$48.90 | US$66.42 +35.8% | 15.0% | US$81.00 | US$44.00 | US$23.99 | 12 |
| Mar ’24 | US$46.54 | US$65.83 +41.5% | 15.6% | US$81.00 | US$44.00 | US$19.45 | 12 |
| Feb ’24 | US$64.40 | US$72.17 +12.1% | 15.6% | US$86.00 | US$44.00 | US$21.96 | 12 |
| Jan ’24 | US$56.28 | US$72.17 +28.2% | 15.6% | US$86.00 | US$44.00 | US$31.77 | 12 |
| Dec ’23 | US$65.57 | US$72.17 +10.1% | 15.6% | US$86.00 | US$44.00 | US$31.11 | 12 |
| Nov ’23 | US$59.98 | US$74.82 +24.7% | 8.9% | US$86.00 | US$62.00 | US$25.08 | 11 |
| Oct ’23 | US$67.66 | US$71.58 +5.8% | 15.1% | US$86.00 | US$44.00 | US$39.58 | 12 |
| Sep ’23 | US$64.79 | US$70.67 +9.1% | 15.7% | US$86.00 | US$44.00 | US$44.96 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.