Hensoldt Valutazione
0A5S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A5S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A5S ( €36.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A5S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A5S?
Metrica chiave: Poiché 0A5S è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A5S su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | €2.09b |
| Cap. di mercato | €4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A5S di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
BAB Babcock International Group | 0.6x | 3.7% | UK£2.6b |
QQ. QinetiQ Group | 1.2x | 7.0% | UK£2.4b |
CHG Chemring Group | 2x | 8.3% | UK£974.7m |
MRO Melrose Industries | 2.1x | 6.8% | UK£7.3b |
0A5S Hensoldt | 2x | 13.2% | €4.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A5S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A5S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A5S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A5S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A5S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.52 | €38.82 +6.3% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €31.39 | €38.82 +23.7% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €30.28 | €38.49 +27.1% | 14.6% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €34.00 | €38.93 +14.5% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €34.02 | €38.93 +14.4% | 14.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €35.08 | €38.36 +9.4% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €37.24 | €38.36 +3.0% | 15.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €37.63 | €36.49 -3.0% | 15.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €43.47 | €34.18 -21.4% | 16.1% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €34.62 | €31.85 -8.0% | 16.8% | €39.50 | €24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.46 | €29.67 +4.2% | 15.8% | €37.70 | €24.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €24.31 | €30.05 +23.6% | 15.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €24.00 | €31.54 +31.5% | 13.6% | €37.30 | €24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €28.30 | €32.03 +13.2% | 13.1% | €37.30 | €25.00 | €31.39 | 7 |
| Oct ’24 | €27.78 | €32.46 +16.8% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €30.28 | 7 |
| Sep ’24 | €30.36 | €32.46 +6.9% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €34.00 | 7 |
| Aug ’24 | €31.06 | €32.46 +4.5% | 11.8% | €37.30 | €25.00 | €34.02 | 7 |
| Jul ’24 | €29.86 | €32.51 +8.9% | 11.7% | €37.30 | €25.00 | €35.08 | 7 |
| Jun ’24 | €30.03 | €34.30 +14.2% | 6.0% | €37.30 | €31.50 | €37.24 | 6 |
| May ’24 | €33.96 | €32.97 -2.9% | 7.8% | €37.30 | €29.00 | €37.63 | 6 |
| Apr ’24 | €33.44 | €30.75 -8.0% | 6.5% | €34.00 | €28.00 | €43.47 | 6 |
| Mar ’24 | €31.89 | €30.25 -5.2% | 6.6% | €34.00 | €28.00 | €34.62 | 6 |
| Feb ’24 | €26.84 | €27.30 +1.7% | 4.1% | €29.00 | €25.30 | €28.46 | 6 |
| Jan ’24 | €22.10 | €27.05 +22.4% | 4.9% | €29.00 | €25.30 | €24.31 | 6 |
| Dec ’23 | €21.78 | €27.53 +26.4% | 8.5% | €32.00 | €24.20 | €24.00 | 6 |
| Nov ’23 | €23.60 | €28.42 +20.4% | 3.7% | €30.00 | €27.00 | €28.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
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Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
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