Wärtsilä Oyj Abp Valutazione
WRT1Vh è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRT1Vh se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRT1Vh ( €16.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WRT1Vh viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRT1Vh?
Metrica chiave: Poiché WRT1Vh è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRT1Vh su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | €540.00m |
| Cap. di mercato | €9.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRT1Vh di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
WEIR Weir Group | 19.6x | 8.2% | UK£6.2b |
SPX Spirax Group | 23.7x | 9.7% | UK£4.5b |
IMI IMI | 18.9x | 12.1% | UK£4.7b |
ROR Rotork | 25.2x | 12.1% | UK£2.6b |
WRT1VH Wärtsilä Oyj Abp | 42x | 18.7% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRT1Vh ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRT1Vh's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WRT1Vh ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRT1Vh's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WRT1Vh Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.63 | €12.59 -24.3% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| May ’26 | €15.98 | €12.59 -21.2% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €16.68 | €12.59 -24.5% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €17.08 | €12.59 -26.3% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €17.73 | €12.59 -29.0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €20.11 | €12.59 -37.4% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €19.33 | €12.59 -34.9% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €18.53 | €12.59 -32.1% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €18.25 | €12.59 -31.0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | €15.98 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | €16.68 | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €12.59 0% | 19.3% | €16.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €12.24 0% | 19.6% | €16.00 | €8.50 | €17.08 | 17 |
| Dec ’24 | €12.66 | €12.19 -3.7% | 18.4% | €15.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €11.93 0% | 19.2% | €15.00 | €8.15 | €17.73 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €11.66 0% | 20.0% | €15.00 | €8.00 | €20.11 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €11.74 0% | 18.5% | €14.50 | €8.00 | €19.33 | 17 |
| Aug ’24 | €11.43 | €11.69 +2.2% | 19.5% | €14.50 | €7.18 | €18.53 | 17 |
| Jul ’24 | €10.21 | €10.80 +5.8% | 18.8% | €14.00 | €7.00 | €18.25 | 17 |
| Jun ’24 | €10.65 | €10.58 -0.6% | 16.2% | €13.00 | €7.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | €10.30 0% | 18.5% | €13.00 | €6.50 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wärtsilä Oyj Abp è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |