Wärtsilä Oyj Abp Valutazione
WRT1VH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRT1VH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRT1VH ( €13.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WRT1VH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRT1VH?
Metrica chiave: Poiché WRT1VH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRT1VH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42x |
| Utili | €190.00m |
| Cap. di mercato | €7.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRT1VH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
WEIR Weir Group | 20.8x | 7.60% | UK£6.6b |
IMI IMI | 21x | 9.84% | UK£5.2b |
SPX Spirax Group | 23.9x | 8.46% | UK£4.6b |
ROR Rotork | 25.4x | 12.41% | UK£2.6b |
WRT1Vh Wärtsilä Oyj Abp | 21.6x | 7.15% | €11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRT1VH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRT1VH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WRT1VH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRT1VH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WRT1VH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €17.84 0% | 18.04% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | n/a | €17.78 0% | 18.13% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | €16.95 0% | 15.91% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | n/a | €17.01 0% | 15.82% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | n/a | €18.48 0% | 17.76% | €23.00 | €11.50 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €18.48 0% | 18.12% | €23.00 | €11.50 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | €17.86 0% | 18.95% | €22.50 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €17.82 0% | 19.38% | €22.50 | €10.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €17.76 0% | 20.09% | €22.50 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €17.82 0% | 20.86% | €22.50 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €17.44 0% | 21.29% | €23.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €17.46 0% | 20.48% | €22.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €17.40 0% | 20.59% | €22.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €16.71 0% | 22.40% | €22.00 | €9.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €16.33 0% | 21.95% | €21.00 | €9.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €15.76 0% | 21.86% | €21.00 | €9.60 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €13.76 0% | 17.99% | €17.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €13.70 0% | 18.11% | €17.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €13.43 0% | 19.14% | €17.00 | €8.70 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €12.24 0% | 19.57% | €16.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €12.19 0% | 18.36% | €15.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €11.93 0% | 19.21% | €15.00 | €8.15 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €11.66 0% | 20.02% | €15.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €11.74 0% | 18.48% | €14.50 | €8.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €11.69 0% | 19.46% | €14.50 | €7.18 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €10.80 0% | 18.81% | €14.00 | €7.00 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/01/16 04:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/01/10 00:00 |
| Utili | 2023/09/30 |
| Utili annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wärtsilä Oyj Abp è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |