Webuild Valutazione
WBDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WBDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WBDM ( €2.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WBDM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBDM?
Metrica chiave: Poiché WBDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WBDM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | €177.95m |
| Cap. di mercato | €2.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WBDM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
BBY Balfour Beatty | 10x | 0.9% | UK£2.3b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.2x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 7.9x | 2.4% | UK£1.0b |
RNWH Renew Holdings | 16.2x | 10.3% | UK£714.8m |
WBDM Webuild | 16.5x | 26.9% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WBDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WBDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WBDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WBDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WBDM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.84 | €2.97 +4.7% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €2.97 0% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.57 | €2.97 +15.5% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.57 | €2.97 +15.7% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.51 | €2.97 +18.5% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.32 | €2.97 +28.0% | 11.1% | €3.30 | €2.35 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.08 | €2.75 +32.3% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.10 | €2.75 +30.7% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.38 | €2.75 +15.6% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €2.75 0% | 16.3% | €3.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.84 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.57 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.57 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.51 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.32 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.08 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.10 | 4 |
| May ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | €2.38 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €2.38 0% | 13.8% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €2.09 0% | 9.3% | €2.35 | €1.90 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €2.09 0% | 9.3% | €2.35 | €1.90 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €2.15 0% | 8.7% | €2.35 | €1.90 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Webuild S.p.A. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |