Valmet Oyj Valutazione
VALMTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VALMTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VALMTH ( €22.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VALMTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALMTH?
Metrica chiave: Poiché VALMTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VALMTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €285.00m |
| Cap. di mercato | €4.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VALMTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
ROR Rotork | 22.4x | 10.0% | UK£2.7b |
IMI IMI | 18.3x | 12.2% | UK£4.6b |
SPX Spirax Group | 26.7x | 8.6% | UK£5.1b |
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
VALMTH Valmet Oyj | 14.7x | 15.9% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALMTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VALMTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VALMTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VALMTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VALMTH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €29.56 0% | 14.1% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €22.05 | €29.56 +34.1% | 14.1% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.58 | €30.56 +29.6% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.67 | €31.13 +4.9% | 19.8% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €30.63 0% | 20.1% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €30.38 0% | 18.1% | €39.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.17 | €30.14 +10.9% | 8.9% | €34.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €29.14 0% | 3.4% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €29.14 0% | 3.4% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €24.85 | €29.59 +19.1% | 4.0% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.22 | €29.27 +20.9% | 5.6% | €31.90 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.26 | €27.99 +6.6% | 6.7% | €31.40 | €25.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €26.33 | €27.03 +2.7% | 9.2% | €30.00 | €21.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €24.48 | €27.31 +11.6% | 9.4% | €30.00 | €21.50 | €22.05 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €29.37 0% | 15.8% | €37.00 | €21.50 | €23.58 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €31.98 0% | 10.2% | €37.00 | €27.00 | €29.67 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €31.98 0% | 10.2% | €37.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €23.79 | €32.65 +37.3% | 13.5% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €24.68 | €37.25 +50.9% | 20.9% | €53.00 | €29.00 | €27.17 | 6 |
| Jun ’24 | €27.84 | €39.67 +42.5% | 17.0% | €53.00 | €32.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €30.94 | €39.17 +26.6% | 14.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €29.72 | €37.67 +26.7% | 15.5% | €50.00 | €32.00 | €24.85 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €37.67 0% | 15.5% | €50.00 | €32.00 | €24.22 | 6 |
| Feb ’24 | €29.23 | €34.42 +17.8% | 15.5% | €46.00 | €29.50 | €26.26 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €31.42 0% | 7.3% | €33.50 | €27.00 | €26.33 | 6 |
| Dec ’23 | €25.03 | €31.83 +27.2% | 4.9% | €33.50 | €29.50 | €24.48 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valmet Oyj è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Winchester | Barclays |
| Rizk Maidi | Berenberg |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |