Valmet Oyj Valutazione
VALMTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VALMTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VALMTH ( €27.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VALMTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALMTH?
Metrica chiave: Poiché VALMTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VALMTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | €285.00m |
| Cap. di mercato | €5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VALMTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
SPX Spirax Group | 23.9x | 8.45% | UK£4.6b |
IMI IMI | 19.5x | 10.62% | UK£4.9b |
WEIR Weir Group | 19.8x | 8.18% | UK£6.2b |
ROR Rotork | 25.5x | 12.71% | UK£2.6b |
VALMTH Valmet Oyj | 18.8x | 17.28% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALMTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VALMTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VALMTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VALMTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VALMTH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.88 | €28.75 +3.12% | 15.63% | €33.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €26.66 | €28.13 +5.50% | 14.92% | €32.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €27.30 | €30.00 +9.91% | 16.16% | €36.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €30.13 0% | 13.73% | €35.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €29.63 0% | 13.39% | €34.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €29.56 0% | 14.14% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €22.05 | €29.56 +34.07% | 14.14% | €35.50 | €21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.58 | €30.56 +29.61% | 18.89% | €42.00 | €21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.67 | €31.13 +4.90% | 19.77% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €30.63 0% | 20.06% | €42.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €30.38 0% | 18.10% | €39.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.17 | €30.14 +10.94% | 8.94% | €34.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €29.14 0% | 3.40% | €31.00 | €28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €29.14 0% | 3.40% | €31.00 | €28.00 | €26.66 | 7 |
| Apr ’25 | €24.85 | €29.59 +19.08% | 4.00% | €31.00 | €28.00 | €27.30 | 7 |
| Mar ’25 | €24.22 | €29.27 +20.88% | 5.61% | €31.90 | €27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.26 | €27.99 +6.59% | 6.73% | €31.40 | €25.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €26.33 | €27.03 +2.65% | 9.18% | €30.00 | €21.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €24.48 | €27.31 +11.58% | 9.43% | €30.00 | €21.50 | €22.05 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €29.37 0% | 15.82% | €37.00 | €21.50 | €23.58 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €31.98 0% | 10.20% | €37.00 | €27.00 | €29.67 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €31.98 0% | 10.20% | €37.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €23.79 | €32.65 +37.27% | 13.54% | €41.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €24.68 | €37.25 +50.93% | 20.93% | €53.00 | €29.00 | €27.17 | 6 |
| Jun ’24 | €27.84 | €39.67 +42.48% | 17.02% | €53.00 | €32.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €30.94 | €39.17 +26.59% | 14.77% | €50.00 | €32.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 17:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valmet Oyj è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Winchester | Barclays |
| Rizk Maidi | Berenberg |
| Sebastian Growe | BNP Paribas Exane |