VAT Group AG

BATS-CHIXE:VACNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 10.3b

VAT Group Valutazione

VACNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VACNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VACNZ ( CHF341.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF491.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VACNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VACNZ?

Metrica chiave: Poiché VACNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VACNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VACNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VACNZ su PE?
Rapporto PE51.4x
GuadagniCHF 200.11m
Cap. di mercatoCHF 10.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VACNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VACNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
VACNZ VAT Group
51.4x21.8%CHF 10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VACNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VACNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VACNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VACNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VACNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.4x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VACNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VACNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 341.50
CHF 420.53
+23.1%
16.1%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.3%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 423.90
CHF 473.67
+11.7%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 442.00
CHF 485.00
+9.7%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.90
CHF 475.75
+7.9%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 504.40
CHF 467.40
-7.3%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 482.60
CHF 456.31
-5.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 464.00
CHF 456.31
-1.7%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 466.90
CHF 428.89
-8.1%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 447.40
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Feb ’25CHF 408.00
CHF 393.64
-3.5%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Jan ’25CHF 422.60
CHF 367.28
-13.1%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00n/a16
Dec ’24CHF 402.70
CHF 348.71
-13.4%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00n/a16
Nov ’24CHF 322.60
CHF 337.30
+4.6%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 328.90
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 423.9012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 442.0013
Aug ’24CHF 371.70
CHF 336.67
-9.4%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.9012
Jul ’24CHF 370.40
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 504.4013
Jun ’24CHF 369.10
CHF 327.08
-11.4%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 482.6012
May ’24CHF 314.10
CHF 314.83
+0.2%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 464.0012
Apr ’24CHF 328.80
CHF 308.73
-6.1%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 466.9011
Mar ’24CHF 285.00
CHF 298.82
+4.8%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 447.4011
Feb ’24CHF 287.00
CHF 298.82
+4.1%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 408.0011
Jan ’24CHF 254.00
CHF 290.36
+14.3%
9.2%CHF 325.00CHF 249.00CHF 422.6011
Dec ’23CHF 264.20
CHF 278.09
+5.3%
9.3%CHF 320.00CHF 230.00CHF 402.7011
Nov ’23CHF 228.40
CHF 278.18
+21.8%
10.1%CHF 322.00CHF 230.00CHF 322.6011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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