Trelleborg AB (publ)

BATS-CHIXE:TRELBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 98.3b

Trelleborg Valutazione

TRELBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRELBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 486.93
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRELBS ( SEK421.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK486.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRELBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRELBS?

Metrica chiave: Poiché TRELBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRELBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRELBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRELBS su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniSEK 3.74b
Cap. di mercatoSEK 98.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRELBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRELBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
WEIR Weir Group
27.4x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
30.1x8.6%UK£5.8b
IMI IMI
19.5x12.0%UK£5.0b
ROR Rotork
23.8x9.4%UK£2.8b
TRELBS Trelleborg
26.3x11.0%SEK 98.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRELBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRELBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRELBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRELBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRELBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRELBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRELBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 439.57
0%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Feb ’26SEK 421.20
SEK 439.57
+4.4%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Jan ’26n/a
SEK 412.86
0%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25n/a
SEK 404.67
0%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 404.67
0%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 396.50
SEK 425.83
+7.4%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 399.20
SEK 422.67
+5.9%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 396.80
SEK 422.67
+6.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.30
SEK 395.17
-5.3%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 386.00
0%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 383.60
SEK 381.83
-0.5%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25n/a
SEK 347.17
0%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00SEK 421.206
Jan ’25n/a
SEK 327.14
0%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 325.95
SEK 318.14
-2.4%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a7
Nov ’24n/a
SEK 302.43
0%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00n/a7
Oct ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.506
Sep ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 399.206
Aug ’24SEK 279.40
SEK 293.17
+4.9%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.806
Jul ’24SEK 271.10
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 417.305
Jun ’24SEK 270.70
SEK 300.80
+11.1%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00n/a5
May ’24SEK 256.80
SEK 297.80
+16.0%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 383.605
Apr ’24SEK 283.40
SEK 290.67
+2.6%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Mar ’24n/a
SEK 290.67
0%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Feb ’24SEK 261.15
SEK 286.50
+9.7%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 436.05
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trelleborg AB (publ) è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg