Schweiter Technologies AG

BATS-CHIXE:SWTQZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 559.8m

Schweiter Technologies Valutazione

SWTQZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWTQZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWTQZ ( CHF390 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF550.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWTQZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWTQZ?

Metrica chiave: Poiché SWTQZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWTQZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWTQZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWTQZ su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCHF 36.20m
Cap. di mercatoCHF 559.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWTQZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWTQZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
SWTQZ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 559.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWTQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWTQZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWTQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWTQZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWTQZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWTQZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWTQZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 390.00
CHF 543.25
+39.3%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 403.50
CHF 527.75
+30.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 419.00
CHF 516.20
+23.2%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 411.00
CHF 534.40
+30.0%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 410.50
CHF 550.50
+34.1%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 571.17
+27.6%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 415.50
CHF 571.17
+37.5%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 507.00
CHF 582.00
+14.8%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 440.00
CHF 624.17
+41.9%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 465.50
CHF 715.83
+53.8%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Jan ’25CHF 519.00
CHF 715.83
+37.9%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Dec ’24CHF 485.00
CHF 715.83
+47.6%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Nov ’24CHF 518.00
CHF 750.83
+44.9%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 403.506
Oct ’24CHF 587.00
CHF 788.33
+34.3%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 419.006
Sep ’24CHF 616.00
CHF 783.57
+27.2%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 411.007
Aug ’24CHF 677.00
CHF 795.71
+17.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 410.507
Jul ’24CHF 644.00
CHF 795.71
+23.6%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 653.00
CHF 826.43
+26.6%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 447.507
May ’24CHF 712.00
CHF 826.43
+16.1%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 415.507
Apr ’24CHF 697.00
CHF 826.43
+18.6%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 507.007
Mar ’24CHF 787.00
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 440.007
Feb ’24CHF 815.00
CHF 899.57
+10.4%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 465.507
Jan ’24CHF 742.00
CHF 899.57
+21.2%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 519.007
Dec ’23CHF 771.00
CHF 891.67
+15.7%
20.0%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 485.006
Nov ’23CHF 659.00
CHF 964.17
+46.3%
22.8%CHF 1,250.00CHF 650.00CHF 518.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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7D

-2.0%

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