Sweco Valutazione
SWECBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWECBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWECBS ( SEK177.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK277.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWECBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWECBS?
Metrica chiave: Poiché SWECBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWECBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | SEK 1.89b |
| Cap. di mercato | SEK 57.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWECBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
BBY Balfour Beatty | 10x | 0.1% | UK£2.3b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.4x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 8.6x | 2.4% | UK£1.1b |
RNWH Renew Holdings | 17x | 7.2% | UK£827.8m |
SWECBS Sweco | 30.4x | 14.5% | SEK 57.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWECBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWECBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWECBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWECBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWECBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | SEK 193.60 0% | 6.7% | SEK 216.00 | SEK 180.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 179.15 | SEK 189.60 +5.8% | 7.1% | SEK 216.00 | SEK 180.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 171.70 | SEK 182.80 +6.5% | 3.5% | SEK 194.00 | SEK 175.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 182.80 0% | 3.5% | SEK 194.00 | SEK 175.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 182.80 0% | 3.5% | SEK 194.00 | SEK 175.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | SEK 164.20 0% | 4.0% | SEK 173.00 | SEK 155.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 162.60 0% | 5.0% | SEK 173.00 | SEK 150.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | SEK 137.40 0% | 9.3% | SEK 150.00 | SEK 115.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 134.80 0% | 10.6% | SEK 150.00 | SEK 115.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 132.80 0% | 9.5% | SEK 150.00 | SEK 115.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 122.00 | SEK 144.40 +18.4% | 9.1% | SEK 155.00 | SEK 120.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 143.80 0% | 12.1% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 141.80 0% | 12.0% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 141.80 0% | 12.0% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | SEK 179.15 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 139.80 0% | 12.4% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | SEK 171.70 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 144.00 0% | 10.1% | SEK 160.00 | SEK 123.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | SEK 108.60 | SEK 144.00 +32.6% | 10.1% | SEK 160.00 | SEK 123.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | SEK 120.00 | SEK 147.25 +22.7% | 7.8% | SEK 160.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | SEK 124.40 | SEK 146.75 +18.0% | 8.0% | SEK 160.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | SEK 113.00 | SEK 116.00 +2.7% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | SEK 122.00 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 102.20 | SEK 116.00 +13.5% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | SEK 103.50 | SEK 116.00 +12.1% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | SEK 84.90 | SEK 116.00 +36.6% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
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Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
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