Sweco AB (publ)

BATS-CHIXE:SWECBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 60.2b

Sweco Valutazione

SWECBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWECBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWECBS ( SEK173.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK252.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWECBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWECBS?

Metrica chiave: Poiché SWECBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWECBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWECBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWECBS su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniSEK 1.89b
Cap. di mercatoSEK 60.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWECBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWECBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
BBY Balfour Beatty
10.1x0.9%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.3x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£725.1m
SWECBS Sweco
31.9x16.1%SEK 60.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWECBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWECBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies20PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWECBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWECBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWECBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWECBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWECBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 192.60
0%
7.2%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 193.60
0%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 179.15
SEK 189.60
+5.8%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.70
SEK 182.80
+6.5%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 164.20
0%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 162.60
0%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25n/a
SEK 137.40
0%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25n/a
SEK 134.80
0%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 132.80
0%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 122.00
SEK 144.40
+18.4%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 143.80
0%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 179.155
Oct ’24n/a
SEK 139.80
0%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.705
Sep ’24n/a
SEK 144.00
0%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Aug ’24SEK 108.60
SEK 144.00
+32.6%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Jul ’24SEK 120.00
SEK 147.25
+22.7%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Jun ’24SEK 124.40
SEK 146.75
+18.0%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Feb ’24SEK 113.00
SEK 116.00
+2.7%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 122.002
Jan ’24SEK 102.20
SEK 116.00
+13.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sweco AB (publ) è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Viktor LindebergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets