Schneider Electric Valutazione
SUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUP ( €219.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €181.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUP?
Metrica chiave: Poiché SUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | €4.27b |
| Cap. di mercato | €122.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 26.9x | 5.23% | UK£67.7b |
DSCV discoverIE Group | 38.4x | 20.08% | UK£614.8m |
BA. BAE Systems | 27x | 8.17% | UK£52.8b |
VLX Volex | 15.1x | 11.90% | UK£493.9m |
SUP Schneider Electric | 28.8x | 11.48% | €122.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €219.75 | €255.10 +16.09% | 8.86% | €308.03 | €218.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €202.40 | €258.58 +27.76% | 8.91% | €308.03 | €218.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €213.05 | €271.06 +27.23% | 8.04% | €308.03 | €236.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €231.55 | €267.33 +15.45% | 10.12% | €308.03 | €214.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €243.05 | €260.23 +7.07% | 10.24% | €308.03 | €210.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €239.43 | €250.53 +4.64% | 10.32% | €294.00 | €190.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €241.75 | €250.09 +3.45% | 10.70% | €294.00 | €190.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €240.03 | €244.00 +1.66% | 12.77% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €236.08 | €236.45 +0.16% | 12.56% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €226.60 | €229.58 +1.31% | 12.49% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.10 | €229.68 +7.78% | 12.79% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €224.83 | €222.37 -1.09% | 12.96% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.53 | €215.63 -5.23% | 13.42% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €215.98 | €211.28 -2.17% | 14.12% | €252.00 | €165.00 | €202.40 | 18 |
| Apr ’25 | €210.15 | €202.95 -3.43% | 14.79% | €250.00 | €160.00 | €213.05 | 19 |
| Mar ’25 | €208.98 | €194.65 -6.85% | 12.11% | €240.00 | €155.00 | €231.55 | 20 |
| Feb ’25 | €184.55 | €186.10 +0.84% | 9.69% | €220.00 | €155.00 | €243.05 | 21 |
| Jan ’25 | €181.64 | €177.43 -2.32% | 10.67% | €207.00 | €135.00 | €239.43 | 21 |
| Dec ’24 | €169.85 | €175.29 +3.20% | 9.83% | €205.00 | €135.00 | €241.75 | 21 |
| Nov ’24 | €145.19 | €172.10 +18.53% | 9.78% | €200.00 | €135.00 | €240.03 | 21 |
| Oct ’24 | €155.55 | €174.32 +12.07% | 8.68% | €200.00 | €145.00 | €236.08 | 22 |
| Sep ’24 | €159.00 | €173.17 +8.91% | 8.54% | €200.00 | €145.00 | €226.60 | 23 |
| Aug ’24 | €160.99 | €173.04 +7.49% | 8.67% | €200.00 | €145.00 | €213.10 | 23 |
| Jul ’24 | €166.82 | €170.88 +2.43% | 7.96% | €200.00 | €145.00 | €224.83 | 24 |
| Jun ’24 | €164.64 | €170.67 +3.66% | 7.91% | €200.00 | €145.00 | €227.53 | 24 |
| May ’24 | €157.88 | €169.74 +7.51% | 8.66% | €200.00 | €144.00 | €215.98 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 19:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schneider Electric S.E. è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Lourdes Dominguez | Banco Santander |