Schneider Electric Valutazione
SUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUP ( €238.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €213.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUP?
Metrica chiave: Poiché SUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SUP su PE? | |
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Rapporto PE | 35x |
Guadagni | €3.86b |
Cap. di mercato | €135.26b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.2x | ||
DSCV discoverIE Group | 42.6x | 17.6% | UK£681.0m |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.9x | -0.9% | UK£48.9b |
VLX Volex | 14.7x | 13.9% | UK£507.5m |
BA. BAE Systems | 18.8x | 8.0% | UK£34.5b |
SUP Schneider Electric | 35x | 14.0% | €135.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 35x |
Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €238.85 | €250.53 +4.9% | 10.3% | €294.00 | €190.00 | n/a | 23 |
Dec ’25 | €241.75 | €250.09 +3.5% | 10.7% | €294.00 | €190.00 | n/a | 22 |
Nov ’25 | €240.03 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | €236.08 | €236.45 +0.2% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | €226.60 | €229.58 +1.3% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €213.10 | €229.68 +7.8% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €224.83 | €222.37 -1.1% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €227.53 | €215.63 -5.2% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
May ’25 | €215.98 | €211.28 -2.2% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €210.15 | €202.95 -3.4% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €208.98 | €194.65 -6.9% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | €184.55 | €186.10 +0.8% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €181.64 | €177.43 -2.3% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €169.85 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | €241.75 | 21 |
Nov ’24 | €145.19 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €240.03 | 21 |
Oct ’24 | €155.55 | €174.32 +12.1% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €236.08 | 22 |
Sep ’24 | €159.00 | €173.17 +8.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €226.60 | 23 |
Aug ’24 | €160.99 | €173.04 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.10 | 23 |
Jul ’24 | €166.82 | €170.88 +2.4% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €224.83 | 24 |
Jun ’24 | €164.64 | €170.67 +3.7% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.53 | 24 |
May ’24 | €157.88 | €169.74 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €215.98 | 23 |
Apr ’24 | €153.63 | €168.65 +9.8% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €210.15 | 23 |
Mar ’24 | €152.82 | €165.48 +8.3% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €208.98 | 21 |
Feb ’24 | €148.54 | €156.05 +5.1% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €184.55 | 21 |
Jan ’24 | €132.98 | €151.71 +14.1% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €181.64 | 21 |
Dec ’23 | €140.77 | €151.71 +7.8% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.85 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/28 11:20 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schneider Electric S.E. è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Lionel Pellicer | AlphaValue |
Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |
null null | Banco de Sabadell. S.A. |