Sulzer Ltd

BATS-CHIXE:SUNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.8b

Sulzer Valutazione

SUNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 287.60
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUNz ( CHF142 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF287.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUNz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNz?

Metrica chiave: Poiché SUNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUNz su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniCHF 241.80m
Cap. di mercatoCHF 4.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
SUNz Sulzer
19.9x11.2%CHF 4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 142.00
CHF 151.43
+6.6%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Feb ’26CHF 148.80
CHF 151.43
+1.8%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Jan ’26CHF 130.00
CHF 151.43
+16.5%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Dec ’25CHF 131.60
CHF 154.14
+17.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 135.00
CHF 154.14
+14.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.40
CHF 149.80
+9.0%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.70
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.20
CHF 123.80
+1.3%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.80
CHF 123.80
+10.7%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.80
CHF 111.60
+1.6%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.30
CHF 111.60
+7.0%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.45
CHF 104.00
+21.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 86.05
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.005
Dec ’24CHF 85.80
CHF 104.00
+21.2%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.605
Nov ’24CHF 74.95
CHF 104.00
+38.8%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.005
Oct ’24CHF 87.70
CHF 104.00
+18.6%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.405
Sep ’24CHF 88.85
CHF 105.00
+18.2%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.55
CHF 102.67
+20.0%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.75
CHF 100.33
+30.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.706
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.206
May ’24CHF 74.25
CHF 100.33
+35.1%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.806
Apr ’24CHF 77.15
CHF 99.50
+29.0%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.806
Mar ’24CHF 83.10
CHF 95.17
+14.5%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.306
Feb ’24CHF 78.85
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.456
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 151.43
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 23:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sulzer Ltd è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays