Stadler Rail AG

BATS-CHIXE:SRAILZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.0b

Stadler Rail Valutazione

SRAILZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAILZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRAILZ ( CHF19.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF35.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAILZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAILZ?

Metrica chiave: Poiché SRAILZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRAILZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRAILZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRAILZ su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniCHF 122.69m
Cap. di mercatoCHF 1.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAILZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAILZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
SOM Somero Enterprises
9.1xn/aUK£170.2m
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
18.7x23.5%UK£1.2b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
SRAILZ Stadler Rail
16.1x22.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAILZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAILZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAILZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAILZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAILZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAILZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAILZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 19.74
CHF 20.60
+4.4%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 25.00
CHF 27.64
+10.6%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.9%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 28.05
CHF 27.64
-1.5%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.60
CHF 30.62
+10.9%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.50
CHF 30.62
+11.3%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.76
CHF 30.62
+6.5%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.48
CHF 32.67
+18.9%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.27
CHF 34.62
+14.4%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.64
CHF 35.18
+14.8%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 25.009
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.359
Sep ’24CHF 35.40
CHF 34.61
-2.2%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 28.059
Aug ’24CHF 35.26
CHF 33.89
-3.9%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.86
CHF 33.61
-3.6%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.24
CHF 33.61
-1.8%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.609
May ’24CHF 37.04
CHF 33.61
-9.3%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.509
Apr ’24CHF 35.78
CHF 33.61
-6.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.769
Mar ’24CHF 37.86
CHF 35.00
-7.6%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.94
CHF 35.00
+0.2%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.489
Jan ’24CHF 33.02
CHF 34.22
+3.6%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.279
Dec ’23CHF 32.84
CHF 35.69
+8.7%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stadler Rail AG è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc