Stadler Rail AG

BATS-CHIXE:SRAILZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Stadler Rail Valutazione

SRAILZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAILZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRAILZ ( CHF28.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF99.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAILZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAILZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SRAILZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA11x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAILZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAILZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SOM Somero Enterprises
8.1xn/aUK£146.7m
ROR Rotork
23x8.8%UK£2.7b
IMI IMI
18.3x11.9%UK£4.6b
BBY Balfour Beatty
9.9x1.1%UK£2.3b
SRAILZ Stadler Rail
21.2x24.1%CHF 2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAILZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAILZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAILZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAILZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAILZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAILZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAILZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 26.15
CHF 27.64
+5.7%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.9%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 28.05
CHF 27.64
-1.5%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.60
CHF 30.62
+10.9%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.50
CHF 30.62
+11.3%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.76
CHF 30.62
+6.5%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.48
CHF 32.67
+18.9%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.27
CHF 34.62
+14.4%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Nov ’24CHF 30.64
CHF 35.18
+14.8%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50n/a9
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.359
Sep ’24CHF 35.40
CHF 34.61
-2.2%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 28.059
Aug ’24CHF 35.26
CHF 33.89
-3.9%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.86
CHF 33.61
-3.6%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.24
CHF 33.61
-1.8%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.609
May ’24CHF 37.04
CHF 33.61
-9.3%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.509
Apr ’24CHF 35.78
CHF 33.61
-6.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.769
Mar ’24CHF 37.86
CHF 35.00
-7.6%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.94
CHF 35.00
+0.2%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.489
Jan ’24CHF 33.02
CHF 34.22
+3.6%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.279
Dec ’23CHF 32.84
CHF 35.69
+8.7%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210
Nov ’23CHF 29.88
CHF 35.79
+19.8%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 30.6410
Oct ’23CHF 27.30
CHF 35.79
+31.1%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 35.7610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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