Spirax Group plc

BATS-CHIXE:SPXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.5b

Spirax Group Valutazione

SPXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£59.99
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPXL ( £61.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £59.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPXL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPXL?

Metrica chiave: Poiché SPXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPXL su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniUK£191.20m
Cap. di mercatoUK£4.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
IMI IMI
18.2x11.3%UK£4.5b
WEIR Weir Group
18.9x7.6%UK£6.0b
ROR Rotork
24.8x12.0%UK£2.6b
BOY Bodycote
44.5x43.4%UK£890.8m
SPXL Spirax Group
23.6x10.1%UK£4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies26PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£61.25
UK£76.26
+24.5%
11.6%UK£96.50UK£61.00n/a18
Apr ’26UK£62.45
UK£78.15
+25.1%
10.9%UK£96.50UK£61.00n/a18
Mar ’26UK£72.95
UK£80.00
+9.7%
9.4%UK£96.50UK£65.00n/a17
Feb ’26UK£80.90
UK£79.53
-1.7%
9.0%UK£96.50UK£65.00n/a17
Jan ’26UK£68.45
UK£79.10
+15.6%
9.6%UK£96.50UK£63.70n/a17
Dec ’25UK£71.33
UK£81.67
+14.5%
10.2%UK£96.50UK£63.70n/a17
Nov ’25UK£65.63
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.65
UK£86.44
+15.8%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£77.00
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.40
UK£97.08
+9.8%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.98
UK£98.47
+15.9%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£88.95
UK£98.47
+10.7%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.50
UK£98.59
+11.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00UK£59.2016
Apr ’25UK£100.70
UK£99.07
-1.6%
11.2%UK£123.00UK£80.00UK£62.4516
Mar ’25UK£103.53
UK£98.95
-4.4%
13.2%UK£125.00UK£80.00UK£72.9515
Feb ’25UK£100.13
UK£98.95
-1.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00UK£80.9015
Jan ’25UK£105.60
UK£98.38
-6.8%
12.8%UK£127.00UK£77.75UK£68.4514
Dec ’24UK£92.52
UK£99.80
+7.9%
14.0%UK£127.00UK£77.75UK£71.3314
Nov ’24UK£81.66
UK£104.57
+28.1%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6314
Oct ’24UK£95.50
UK£113.25
+18.6%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6514
Sep ’24UK£99.86
UK£113.11
+13.3%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£77.0014
Aug ’24UK£111.45
UK£117.35
+5.3%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.4014
Jul ’24UK£103.90
UK£118.99
+14.5%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.9814
Jun ’24UK£109.40
UK£118.06
+7.9%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£88.9515
May ’24UK£110.55
UK£119.06
+7.7%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£76.38
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spirax Group plc è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays