Smiths Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:SMINL

Capitalizzazione di mercato: UK£7.8b

Smiths Group Valutazione

SMINL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMINL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£33.60
Fair Value
30.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMINL ( £23.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £33.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMINL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMINL?

Metrica chiave: Poiché SMINL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMINL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMINL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SMINL su PE?
Rapporto PE25.4x
UtiliUK£306.00m
Cap. di mercatoUK£7.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMINL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMINL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
DCC DCC
22.6x12.62%UK£4.7b
WEIR Weir Group
21.8x7.68%UK£6.9b
BNZL Bunzl
15x3.94%UK£7.5b
DPLM Diploma
41.7x9.55%UK£7.0b
SMINL Smiths Group
25.4x8.31%UK£7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMINL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMINL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMINL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMINL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMINL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMINL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMINL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£23.48
UK£23.58
+0.41%
10.48%UK£27.00UK£18.50n/a13
Jul ’26UK£22.21
UK£23.48
+5.72%
10.83%UK£27.00UK£18.50n/a13
Jun ’26UK£21.64
UK£23.34
+7.85%
11.67%UK£27.00UK£18.50n/a14
May ’26UK£18.84
UK£22.88
+21.46%
11.73%UK£27.00UK£18.50n/a14
Apr ’26UK£19.46
UK£22.89
+17.63%
12.99%UK£27.30UK£18.00n/a15
Mar ’26UK£20.17
UK£22.91
+13.58%
13.03%UK£27.80UK£18.00n/a15
Feb ’26UK£20.77
UK£20.68
-0.45%
10.57%UK£24.00UK£17.50n/a15
Jan ’26UK£17.12
UK£20.26
+18.36%
8.90%UK£24.00UK£17.50n/a15
Dec ’25UK£17.71
UK£20.13
+13.67%
9.05%UK£24.00UK£17.50n/a14
Nov ’25UK£15.40
UK£19.78
+28.42%
8.10%UK£21.80UK£17.25n/a13
Oct ’25UK£16.74
UK£19.91
+18.92%
8.75%UK£22.50UK£17.25n/a13
Sep ’25UK£18.04
UK£20.05
+11.16%
8.23%UK£22.50UK£17.50n/a14
Aug ’25UK£17.47
UK£20.17
+15.51%
8.20%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jul ’25UK£17.02
UK£20.05
+17.80%
7.90%UK£22.50UK£17.50UK£22.2113
Jun ’25UK£17.22
UK£20.05
+16.43%
7.90%UK£22.50UK£17.50UK£21.6413
May ’25UK£16.05
UK£19.93
+24.20%
7.66%UK£22.50UK£17.50UK£18.8413
Apr ’25UK£16.41
UK£19.86
+21.07%
8.12%UK£22.50UK£17.50UK£19.4613
Mar ’25UK£16.20
UK£19.78
+22.12%
8.14%UK£22.40UK£17.50UK£20.1713
Feb ’25UK£16.29
UK£19.70
+20.93%
8.23%UK£22.40UK£17.50UK£20.7713
Jan ’25UK£17.66
UK£19.25
+8.98%
7.48%UK£22.20UK£17.00UK£17.1214
Dec ’24UK£16.71
UK£19.24
+15.19%
7.73%UK£22.20UK£17.00UK£17.7113
Nov ’24UK£16.11
UK£19.24
+19.44%
7.51%UK£21.80UK£17.00UK£15.4013
Oct ’24UK£16.25
UK£18.99
+16.87%
7.10%UK£21.80UK£17.00UK£16.7411
Sep ’24UK£16.36
UK£18.83
+15.10%
8.63%UK£22.40UK£15.80UK£18.0412
Aug ’24UK£16.94
UK£18.83
+11.16%
8.63%UK£22.40UK£15.80UK£17.4712
Jul ’24UK£16.53
UK£18.63
+12.70%
9.36%UK£22.40UK£15.80UK£17.0212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£23.50
Fair Value
0.07% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/01/31
Utili annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smiths Group plc è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays