Smiths Group plc

BATS-CHIXE:SMINL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£7.0b

Smiths Group Valutazione

SMINL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMINL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£26.34
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMINL ( £20.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £26.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMINL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMINL?

Metrica chiave: Poiché SMINL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMINL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMINL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMINL su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUK£250.00m
Cap. di mercatoUK£7.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMINL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMINL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
DCC DCC
16.8x11.9%UK£5.5b
WEIR Weir Group
28.4x18.4%UK£6.3b
SPX Spirax Group
31.1x8.5%UK£6.0b
DPLM Diploma
47.2x14.9%UK£6.1b
SMINL Smiths Group
28.2x13.5%UK£7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMINL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMINL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMINL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMINL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMINL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMINL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMINL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£20.77
UK£20.68
-0.4%
10.6%UK£24.00UK£17.50n/a15
Jan ’26UK£17.12
UK£20.26
+18.4%
8.9%UK£24.00UK£17.50n/a15
Dec ’25UK£17.71
UK£20.13
+13.7%
9.0%UK£24.00UK£17.50n/a14
Nov ’25UK£15.40
UK£19.78
+28.4%
8.1%UK£21.80UK£17.25n/a13
Oct ’25UK£16.74
UK£19.91
+18.9%
8.8%UK£22.50UK£17.25n/a13
Sep ’25UK£18.04
UK£20.05
+11.2%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a14
Aug ’25UK£17.47
UK£20.17
+15.5%
8.2%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jul ’25UK£17.02
UK£20.05
+17.8%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jun ’25UK£17.22
UK£20.05
+16.4%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
May ’25UK£16.05
UK£19.93
+24.2%
7.7%UK£22.50UK£17.50n/a13
Apr ’25UK£16.41
UK£19.86
+21.1%
8.1%UK£22.50UK£17.50n/a13
Mar ’25UK£16.20
UK£19.78
+22.1%
8.1%UK£22.40UK£17.50n/a13
Feb ’25UK£16.29
UK£19.70
+20.9%
8.2%UK£22.40UK£17.50UK£20.7713
Jan ’25UK£17.66
UK£19.25
+9.0%
7.5%UK£22.20UK£17.00UK£17.1214
Dec ’24UK£16.71
UK£19.24
+15.2%
7.7%UK£22.20UK£17.00UK£17.7113
Nov ’24UK£16.11
UK£19.24
+19.4%
7.5%UK£21.80UK£17.00UK£15.4013
Oct ’24UK£16.25
UK£18.99
+16.9%
7.1%UK£21.80UK£17.00UK£16.7411
Sep ’24UK£16.36
UK£18.83
+15.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£18.0412
Aug ’24UK£16.94
UK£18.83
+11.2%
8.6%UK£22.40UK£15.80UK£17.4712
Jul ’24UK£16.53
UK£18.63
+12.7%
9.4%UK£22.40UK£15.80UK£17.0212
Jun ’24UK£16.14
UK£18.63
+15.5%
9.8%UK£22.40UK£15.80UK£17.2211
May ’24UK£16.78
UK£17.80
+6.1%
14.8%UK£22.40UK£11.50UK£16.0511
Apr ’24UK£17.17
UK£17.75
+3.4%
14.5%UK£22.40UK£11.50UK£16.4111
Mar ’24UK£17.90
UK£17.51
-2.2%
14.5%UK£22.50UK£11.50UK£16.2012
Feb ’24UK£17.67
UK£16.99
-3.9%
12.6%UK£19.80UK£11.50UK£16.2911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£20.79
Fair Value
0.08% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 06:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Smiths Group plc è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays