SFS Group Valutazione
SFSNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFSNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFSNZ ( CHF124 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF173.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFSNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSNZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFSNZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 4.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFSNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
IMI IMI | 16.7x | 11.9% | UK£4.2b |
SPX Spirax Group | 25.1x | 8.9% | UK£4.8b |
WEIR Weir Group | 24x | 19.4% | UK£5.3b |
ROR Rotork | 21.5x | 8.8% | UK£2.6b |
SFSNZ SFS Group | 19.1x | 10.7% | CHF 4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFSNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFSNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFSNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 124.00 | CHF 139.00 +12.1% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 132.00 | CHF 133.60 +1.2% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 129.20 | CHF 133.60 +3.4% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 128.40 | CHF 133.60 +4.0% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 119.80 | CHF 129.80 +8.3% | 8.3% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 122.60 | CHF 127.00 +3.6% | 8.8% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 110.20 | CHF 118.60 +7.6% | 11.6% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 117.80 | CHF 117.60 -0.2% | 10.7% | CHF 131.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 111.40 | CHF 111.88 +0.4% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 106.00 | CHF 111.88 +5.6% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 104.00 | CHF 112.72 +8.4% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 97.90 | CHF 112.72 +15.1% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 91.10 | CHF 116.88 +28.3% | 17.0% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 125.00 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 100.20 | CHF 120.05 +19.8% | 15.1% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 132.00 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 102.40 | CHF 124.61 +21.7% | 16.2% | CHF 152.00 | CHF 85.00 | CHF 129.20 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 103.20 | CHF 125.67 +21.8% | 17.8% | CHF 155.00 | CHF 85.00 | CHF 128.40 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 118.20 | CHF 124.83 +5.6% | 20.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 119.80 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 120.60 | CHF 123.08 +2.1% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 122.60 | 6 |
| May ’24 | CHF 115.80 | CHF 123.08 +6.3% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 110.20 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 118.40 | CHF 117.92 -0.4% | 22.7% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 117.80 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 110.20 | CHF 115.17 +4.5% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 111.40 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 107.40 | CHF 115.17 +7.2% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 106.00 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 87.50 | CHF 115.17 +31.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 104.00 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 92.20 | CHF 115.17 +24.9% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 97.90 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 90.70 | CHF 118.17 +30.3% | 22.1% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 91.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.