SFS Group AG

Report azionario BATS-CHIXE:SFSNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.0b

SFS Group Valutazione

SFSNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFSNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 161.48
Fair Value
36.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFSNZ ( CHF101.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF161.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFSNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSNZ?

Metrica chiave: Poiché SFSNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFSNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFSNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SFSNZ su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliCHF 236.00m
Cap. di mercatoCHF 3.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFSNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFSNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
ROR Rotork
28x15.53%UK£2.8b
SPX Spirax Group
30.4x14.26%UK£4.9b
IMI IMI
25x13.04%UK£6.0b
WEIR Weir Group
23x11.79%UK£7.1b
SFSNZ SFS Group
16.9x8.55%CHF 4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFSNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies35PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFSNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFSNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFSNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFSNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 101.90
CHF 134.20
+31.70%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Nov ’26CHF 108.80
CHF 134.20
+23.35%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Oct ’26CHF 107.20
CHF 134.20
+25.19%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Sep ’26CHF 109.60
CHF 134.20
+22.45%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Aug ’26CHF 105.60
CHF 134.20
+27.08%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Jul ’26CHF 108.50
CHF 137.20
+26.45%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
Jun ’26CHF 116.60
CHF 137.20
+17.67%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
May ’26CHF 110.40
CHF 136.50
+23.64%
3.46%CHF 143.00CHF 130.00n/a4
Apr ’26CHF 112.20
CHF 139.00
+23.89%
2.10%CHF 143.00CHF 135.00n/a4
Mar ’26CHF 116.80
CHF 140.50
+20.29%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Feb ’26CHF 115.20
CHF 140.50
+21.96%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Jan ’26CHF 125.40
CHF 142.25
+13.44%
4.83%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.40
CHF 139.00
+9.11%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.20%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00CHF 108.804
Oct ’25CHF 132.00
CHF 133.60
+1.21%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 107.205
Sep ’25CHF 129.20
CHF 133.60
+3.41%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 109.605
Aug ’25CHF 128.40
CHF 133.60
+4.05%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00CHF 105.605
Jul ’25CHF 119.80
CHF 129.80
+8.35%
8.32%CHF 140.00CHF 109.00CHF 108.505
Jun ’25CHF 122.60
CHF 127.00
+3.59%
8.78%CHF 140.00CHF 109.00CHF 116.605
May ’25CHF 110.20
CHF 118.60
+7.62%
11.57%CHF 135.00CHF 98.00CHF 110.405
Apr ’25CHF 117.80
CHF 117.60
-0.17%
10.74%CHF 131.00CHF 98.00CHF 112.205
Mar ’25CHF 111.40
CHF 111.88
+0.43%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 116.806
Feb ’25CHF 106.00
CHF 111.88
+5.55%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 115.206
Jan ’25CHF 104.00
CHF 112.72
+8.38%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 125.406
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.13%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.406
Nov ’24CHF 91.10
CHF 116.88
+28.30%
17.04%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
CHF 133.28
Fair Value
23.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 04:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SFS Group AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research