SFS Group Valutazione
SFSNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFSNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFSNZ ( CHF125 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF163.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFSNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSNZ?
Metrica chiave: Poiché SFSNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SFSNZ su PE? | |
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Rapporto PE | 19.3x |
Guadagni | CHF 251.50m |
Cap. di mercato | CHF 4.86b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFSNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23x | ||
IMI IMI | 18.3x | 12.2% | UK£4.6b |
SPX Spirax Group | 25.9x | 8.5% | UK£5.0b |
WEIR Weir Group | 25.5x | 18.5% | UK£5.6b |
ROR Rotork | 22.2x | 10.0% | UK£2.6b |
SFSNZ SFS Group | 19.3x | 10.3% | CHF 4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFSNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFSNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 19.3x |
Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFSNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CHF 125.00 | CHF 142.25 +13.8% | 4.8% | CHF 154.00 | CHF 137.00 | n/a | 4 |
Dec ’25 | CHF 127.40 | CHF 139.00 +9.1% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | CHF 125.00 | CHF 139.00 +11.2% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CHF 132.00 | CHF 133.60 +1.2% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 129.20 | CHF 133.60 +3.4% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 128.40 | CHF 133.60 +4.0% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 119.80 | CHF 129.80 +8.3% | 8.3% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 122.60 | CHF 127.00 +3.6% | 8.8% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 110.20 | CHF 118.60 +7.6% | 11.6% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 117.80 | CHF 117.60 -0.2% | 10.7% | CHF 131.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 111.40 | CHF 111.88 +0.4% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 106.00 | CHF 111.88 +5.6% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 104.00 | CHF 112.72 +8.4% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 97.90 | CHF 112.72 +15.1% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | CHF 127.40 | 6 |
Nov ’24 | CHF 91.10 | CHF 116.88 +28.3% | 17.0% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 125.00 | 6 |
Oct ’24 | CHF 100.20 | CHF 120.05 +19.8% | 15.1% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 132.00 | 6 |
Sep ’24 | CHF 102.40 | CHF 124.61 +21.7% | 16.2% | CHF 152.00 | CHF 85.00 | CHF 129.20 | 7 |
Aug ’24 | CHF 103.20 | CHF 125.67 +21.8% | 17.8% | CHF 155.00 | CHF 85.00 | CHF 128.40 | 6 |
Jul ’24 | CHF 118.20 | CHF 124.83 +5.6% | 20.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 119.80 | 6 |
Jun ’24 | CHF 120.60 | CHF 123.08 +2.1% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 122.60 | 6 |
May ’24 | CHF 115.80 | CHF 123.08 +6.3% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 110.20 | 6 |
Apr ’24 | CHF 118.40 | CHF 117.92 -0.4% | 22.7% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 117.80 | 6 |
Mar ’24 | CHF 110.20 | CHF 115.17 +4.5% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 111.40 | 6 |
Feb ’24 | CHF 107.40 | CHF 115.17 +7.2% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 106.00 | 6 |
Jan ’24 | CHF 87.50 | CHF 115.17 +31.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 104.00 | 6 |
Dec ’23 | CHF 92.20 | CHF 115.17 +24.9% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 97.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:10 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SFS Group AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Marta Bruska | Baader Helvea Equity Research |
Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |