Rolls-Royce Holdings plc

BATS-CHIXE:RRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£52.8b

Rolls-Royce Holdings Valutazione

RRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.34
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRL ( £6.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRL?

Metrica chiave: Poiché RRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRL su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUK£2.33b
Cap. di mercatoUK£52.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
BA. BAE Systems
19.9x8.3%UK£36.6b
BAB Babcock International Group
16.1x15.1%UK£3.1b
QQ. QinetiQ Group
14.8x18.5%UK£2.1b
CHG Chemring Group
20.1x18.1%UK£860.3m
RRL Rolls-Royce Holdings
22.6x2.7%UK£52.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.22
UK£6.12
-1.7%
22.0%UK£8.30UK£2.40n/a17
Feb ’26UK£6.05
UK£6.13
+1.4%
22.3%UK£8.50UK£2.40n/a17
Jan ’26UK£5.70
UK£5.74
+0.7%
23.5%UK£8.50UK£2.40n/a18
Dec ’25UK£5.58
UK£5.65
+1.2%
24.1%UK£8.50UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.48
UK£5.35
-2.3%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.26
UK£5.35
+1.7%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.98
UK£5.35
+7.5%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.79
UK£4.82
+0.6%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.54
UK£4.76
+4.9%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.09
UK£4.44
+8.4%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+2.9%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.2%
14.8%UK£4.31UK£2.40UK£6.0518
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.2%
26.9%UK£4.31UK£1.00UK£5.7018
Dec ’24UK£2.74
UK£2.84
+3.4%
24.4%UK£4.00UK£1.00UK£5.5817
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.9%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4817
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.5%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2617
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9817
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.7917
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.4%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5418
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+6.0%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.4%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0915
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.6%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.3%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.06
UK£1.04
-2.0%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£6.09
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 21:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rolls-Royce Holdings plc è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Milene KernerBarclays