Rheinmetall Valutazione
RHMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHMD ( €692.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1567.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHMD?
Metrica chiave: Poiché RHMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Guadagni | €685.00m |
| Cap. di mercato | €30.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
BA. BAE Systems | 19.8x | 8.3% | UK£36.5b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 21.3x | 2.0% | UK£49.7b |
QQ. QinetiQ Group | 17x | 15.2% | UK£2.4b |
BAB Babcock International Group | 13.2x | 14.1% | UK£2.5b |
RHMD Rheinmetall | 44x | 29.9% | €30.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 38.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €692.60 | €725.20 +4.7% | 7.8% | €820.00 | €630.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €616.40 | €721.93 +17.1% | 7.4% | €820.00 | €630.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €619.10 | €692.87 +11.9% | 7.4% | €820.00 | €630.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €470.10 | €620.87 +32.1% | 10.0% | €730.00 | €496.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €512.80 | €616.44 +20.2% | 10.4% | €730.00 | €496.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €542.40 | €610.20 +12.5% | 10.6% | €730.00 | €496.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €498.60 | €590.40 +18.4% | 12.9% | €730.00 | €468.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €483.30 | €577.07 +19.4% | 13.4% | €730.00 | €451.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €517.10 | €575.00 +11.2% | 13.2% | €730.00 | €451.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €519.00 | €565.69 +9.0% | 13.2% | €730.00 | €451.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €512.80 | €503.77 -1.8% | 13.9% | €600.00 | €381.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €429.35 | €408.38 -4.9% | 9.2% | €455.00 | €323.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €318.00 | €365.08 +14.8% | 14.2% | €425.00 | €233.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €342.38 0% | 13.3% | €420.00 | €233.00 | €616.40 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €325.83 0% | 11.2% | €381.00 | €233.00 | €619.10 | 12 |
| Nov ’24 | €276.05 | €297.17 +7.6% | 7.7% | €320.00 | €233.00 | €470.10 | 12 |
| Oct ’24 | €250.50 | €295.45 +17.9% | 7.9% | €320.00 | €233.00 | €512.80 | 11 |
| Sep ’24 | €248.25 | €291.00 +17.2% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €542.40 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €290.45 0% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €498.60 | 11 |
| Jul ’24 | €248.60 | €290.64 +16.9% | 7.6% | €322.00 | €233.00 | €483.30 | 11 |
| Jun ’24 | €247.20 | €290.64 +17.6% | 7.6% | €322.00 | €233.00 | €517.10 | 11 |
| May ’24 | €266.20 | €290.27 +9.0% | 7.8% | €322.00 | €233.00 | €519.00 | 11 |
| Apr ’24 | €274.90 | €281.27 +2.3% | 8.8% | €310.00 | €233.00 | €512.80 | 11 |
| Mar ’24 | €245.80 | €262.55 +6.8% | 8.4% | €306.00 | €233.00 | €429.35 | 11 |
| Feb ’24 | €218.10 | €246.09 +12.8% | 9.4% | €290.00 | €195.00 | €318.00 | 11 |
| Jan ’24 | €189.13 | €233.18 +23.3% | 11.2% | €290.00 | €195.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rheinmetall AG è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Charlotte Keyworth | Barclays |
| George Mcwhirter | Berenberg |