RATIONAL Valutazione
RAAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAAD ( €720 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €546.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAAD?
Metrica chiave: Poiché RAAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | €251.29m |
| Cap. di mercato | €8.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
WEIR Weir Group | 19.7x | 8.18% | UK£6.2b |
IMI IMI | 19.1x | 10.62% | UK£4.8b |
SPX Spirax Group | 24.8x | 9.54% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 25.2x | 12.11% | UK£2.6b |
RAAD RATIONAL | 34.5x | 6.48% | €8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €720.00 | €765.94 +6.38% | 12.21% | €970.00 | €585.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | €777.13 0% | 13.32% | €1,015.00 | €585.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €796.88 0% | 12.10% | €1,015.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €802.94 0% | 12.88% | €1,025.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €790.75 0% | 12.21% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €787.38 0% | 11.91% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €787.38 0% | 11.91% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €773.50 0% | 12.71% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €769.94 0% | 12.81% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €912.50 | €759.60 -16.76% | 12.64% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €736.53 0% | 12.75% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €767.50 | €729.73 -4.92% | 13.13% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €725.07 0% | 11.77% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €719.73 0% | 12.56% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €696.50 0% | 15.37% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €666.23 0% | 14.17% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €655.79 0% | 13.68% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €621.92 0% | 15.34% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €598.25 | €621.92 +3.96% | 15.34% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €620.38 0% | 14.03% | €825.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €601.00 | €644.62 +7.26% | 17.86% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €697.00 | €644.46 -7.54% | 17.87% | €885.00 | €460.00 | €912.50 | 13 |
| Aug ’24 | €669.00 | €642.08 -4.02% | 18.26% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €665.00 | €623.82 -6.19% | 17.40% | €885.00 | €460.00 | €767.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €623.82 0% | 17.40% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | €656.50 | €618.82 -5.74% | 17.54% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 23:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RATIONAL Aktiengesellschaft è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Timothy Lee | Barclays |
| Sebastian Kuenne | Berenberg |