RATIONAL Valutazione
RAAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAAD ( €853 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €562.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAAD?
Metrica chiave: Poiché RAAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.5x |
| Guadagni | €236.05m |
| Cap. di mercato | €10.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.4% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 27.5x | 9.0% | UK£5.3b |
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 23.5x | 9.9% | UK£2.8b |
RAAD RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €777.19 0% | 12.6% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €773.50 0% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €769.94 0% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €912.50 | €759.60 -16.8% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €736.53 0% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €767.50 | €729.73 -4.9% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €725.07 0% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €719.73 0% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €696.50 0% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €666.23 0% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €655.79 0% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €621.92 0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €598.25 | €621.92 +4.0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €620.38 0% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €601.00 | €644.62 +7.3% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €697.00 | €644.46 -7.5% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €912.50 | 13 |
| Aug ’24 | €669.00 | €642.08 -4.0% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €665.00 | €623.82 -6.2% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €767.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €623.82 0% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | €656.50 | €618.82 -5.7% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €604.00 | €613.36 +1.6% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €614.45 0% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €609.50 | €614.45 +0.8% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €551.00 | €583.55 +5.9% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €616.00 | €596.90 -3.1% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €598.25 | 10 |
| Nov ’23 | €575.50 | €610.90 +6.2% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Travis Perkins
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