QinetiQ Group plc

BATS-CHIXE:QQL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

QinetiQ Group Valutazione

QQL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QQL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QQL ( £4.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QQL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QQL?

Metrica chiave: Poiché QQL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QQL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QQL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QQL su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUK£138.90m
Cap. di mercatoUK£2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QQL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QQL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
BAB Babcock International Group
13.1x14.2%UK£2.5b
CHG Chemring Group
21x17.1%UK£895.6m
SNR Senior
21.7x31.5%UK£658.2m
CHRT Cohort
25.5x-1.9%UK£494.8m
QQL QinetiQ Group
16.8x15.1%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QQL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QQL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QQL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QQL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QQL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QQL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QQL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.15
UK£5.04
+21.4%
11.2%UK£5.70UK£4.05n/a9
Dec ’25UK£4.13
UK£4.95
+19.7%
11.6%UK£5.70UK£4.05n/a9
Nov ’25UK£4.63
UK£5.07
+9.6%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.58
UK£5.07
+10.8%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Sep ’25UK£4.81
UK£5.07
+5.5%
9.3%UK£5.70UK£4.20n/a9
Aug ’25UK£4.69
UK£5.01
+6.7%
9.7%UK£5.70UK£4.20n/a9
Jul ’25UK£4.44
UK£4.78
+7.7%
8.0%UK£5.35UK£4.20n/a9
Jun ’25UK£4.47
UK£4.53
+1.3%
7.5%UK£5.20UK£4.00n/a8
May ’25UK£3.48
UK£4.32
+23.9%
8.3%UK£4.65UK£3.52n/a8
Apr ’25UK£3.65
UK£4.33
+18.5%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Mar ’25UK£3.73
UK£4.33
+16.0%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Feb ’25UK£3.56
UK£4.33
+21.6%
8.4%UK£4.65UK£3.52n/a8
Jan ’25UK£3.09
UK£4.24
+37.1%
10.7%UK£4.65UK£3.30n/a8
Dec ’24UK£2.95
UK£4.20
+42.6%
9.9%UK£4.65UK£3.50UK£4.138
Nov ’24UK£3.34
UK£4.31
+29.0%
9.9%UK£4.93UK£3.50UK£4.638
Oct ’24UK£3.18
UK£4.31
+35.6%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.589
Sep ’24UK£3.35
UK£4.31
+28.6%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.819
Aug ’24UK£3.25
UK£4.31
+32.5%
10.0%UK£4.93UK£3.50UK£4.699
Jul ’24UK£3.54
UK£4.30
+21.2%
10.1%UK£4.93UK£3.50UK£4.449
Jun ’24UK£3.58
UK£4.21
+17.8%
9.3%UK£4.65UK£3.50UK£4.478
May ’24UK£3.69
UK£4.18
+13.1%
9.7%UK£4.65UK£3.40UK£3.488
Apr ’24UK£3.25
UK£4.18
+28.8%
10.3%UK£4.65UK£3.32UK£3.657
Mar ’24UK£3.45
UK£4.15
+20.4%
9.9%UK£4.65UK£3.32UK£3.738
Feb ’24UK£3.45
UK£4.16
+20.5%
10.0%UK£4.65UK£3.32UK£3.568
Jan ’24UK£3.58
UK£4.16
+16.2%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£3.098
Dec ’23UK£3.50
UK£4.16
+19.0%
10.6%UK£4.65UK£3.20UK£2.958

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

QinetiQ Group plc è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg