Mersen S.A.

BATS-CHIXE:MRNP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €492.1m

Mersen Valutazione

MRNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRNP ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRNP?

Metrica chiave: Poiché MRNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRNP su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€76.60m
Cap. di mercato€492.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
TFW FW Thorpe
15.3xn/aUK£370.8m
VLX Volex
14.6x13.9%UK£508.4m
DSCV discoverIE Group
42.9x17.6%UK£685.8m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£202.0m
MRNP Mersen
6.4x13.8%€492.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€33.43
0%
24.6%€49.00€22.00n/a7
Dec ’25€19.96
€36.01
+80.4%
22.8%€49.00€25.00n/a7
Nov ’25€21.80
€36.01
+65.2%
22.8%€49.00€25.00n/a7
Oct ’25n/a
€49.29
0%
8.4%€54.00€41.00n/a7
Sep ’25n/a
€49.86
0%
6.2%€54.00€45.00n/a7
Aug ’25n/a
€49.86
0%
6.2%€54.00€45.00n/a7
Jul ’25n/a
€50.09
0%
5.8%€54.00€45.00n/a7
Jun ’25n/a
€50.10
0%
6.3%€54.00€45.00n/a6
May ’25n/a
€50.10
0%
6.3%€54.00€45.00n/a6
Apr ’25n/a
€50.03
0%
7.1%€55.00€45.00n/a6
Mar ’25n/a
€49.52
0%
6.3%€54.00€45.00n/a6
Feb ’25n/a
€50.35
0%
4.8%€54.00€46.10n/a6
Jan ’25n/a
€49.68
0%
7.4%€54.00€42.10n/a6
Dec ’24n/a
€50.52
0%
9.1%€57.00€42.10€19.966
Nov ’24n/a
€50.52
0%
9.1%€57.00€42.10€21.806
Oct ’24n/a
€51.10
0%
5.0%€55.00€47.60n/a6
Sep ’24n/a
€51.10
0%
5.0%€55.00€47.60n/a6
Aug ’24n/a
€50.43
0%
6.4%€55.00€46.00n/a6
Jul ’24€39.75
€49.18
+23.7%
9.5%€57.00€45.00n/a6
Jun ’24n/a
€50.00
0%
9.4%€57.00€45.00n/a5
May ’24€37.30
€50.33
+34.9%
5.2%€54.00€48.00n/a3
Apr ’24n/a
€48.92
0%
5.7%€54.00€45.60n/a5
Mar ’24€44.25
€47.36
+7.0%
4.9%€50.00€44.50n/a5
Feb ’24n/a
€47.36
0%
4.9%€50.00€44.50n/a5
Jan ’24n/a
€42.70
0%
5.2%€46.00€40.00n/a5
Dec ’23€36.60
€42.70
+16.7%
5.2%€46.00€40.00n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mersen S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre KollerArkeon Finance
Arindam BasuBarclays
Rupesh MadlaniBarclays