Morgan Sindall Group plc

BATS-CHIXE:MGNSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.8b

Morgan Sindall Group Valutazione

MGNSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGNSL ( £38.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £43.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNSL?

Metrica chiave: Poiché MGNSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGNSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGNSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGNSL su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUK£124.00m
Cap. di mercatoUK£1.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGNSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
BBY Balfour Beatty
9.9x0.1%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£854.7m
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£671.1m
MGNSL Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGNSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGNSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£38.50
UK£38.19
-0.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.45
UK£38.19
+2.0%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.05
UK£27.50
-2.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.25
UK£27.50
+8.9%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.03
UK£27.18
+8.6%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.48
UK£26.93
+19.8%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.25
UK£26.09
+12.2%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.35
UK£26.09
+11.7%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.05
UK£24.32
+10.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.65
UK£24.32
+17.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£19.02
UK£24.20
+27.2%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.455
Oct ’24UK£20.60
UK£24.20
+17.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.64
UK£24.00
+22.2%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.16
UK£24.92
+30.1%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.055
Jul ’24UK£18.38
UK£24.92
+35.6%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.255
Jun ’24UK£18.54
UK£24.26
+30.9%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.035
May ’24UK£16.96
UK£24.22
+42.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.485
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.255
Mar ’24UK£17.84
UK£24.22
+35.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.355
Feb ’24UK£16.44
UK£24.64
+49.9%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.26
UK£24.64
+61.5%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.055
Dec ’23UK£16.14
UK£24.64
+52.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.655
Nov ’23UK£15.80
UK£25.68
+62.5%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£19.025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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